Rockwool A/S

DB:R90 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.7b

Rockwool Évaluation

Le site R90 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R90 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R90 ( €420.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €242.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R90 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R90?

Mesure clé : Comme R90 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R90. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R90 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R90?
Ratio PE18.7x
Les revenus€467.00m
Capitalisation boursière€8.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R90 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R90 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€276.0m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
R90 Rockwool
18.7x3.8%€64.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R90 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R90 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
R90 18.7xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R90 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R90 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R90 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: R90 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R90 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€420.80
€399.89
-5.0%
15.0%€509.59€274.74n/a12
Nov ’25€396.60
€396.52
-0.02%
14.4%€509.59€274.74n/a12
Oct ’25€420.80
€397.23
-5.6%
14.1%€509.59€274.78n/a12
Sep ’25€387.20
€393.29
+1.6%
12.4%€455.68€274.78n/a12
Aug ’25€408.40
€384.46
-5.9%
13.0%€455.68€274.78n/a12
Jul ’25€383.40
€353.66
-7.8%
16.1%€442.30€254.81n/a13
Jun ’25€384.80
€344.63
-10.4%
16.2%€442.30€254.81n/a12
May ’25€308.40
€294.71
-4.4%
14.3%€361.95€241.27n/a12
Apr ’25€303.50
€291.01
-4.1%
14.3%€352.78€232.18n/a12
Mar ’25€297.00
€287.28
-3.3%
13.6%€352.78€232.18n/a13
Feb ’25€251.20
€257.07
+2.3%
11.6%€317.22€218.47n/a13
Jan ’25€265.70
€259.51
-2.3%
12.3%€321.95€223.88n/a14
Dec ’24€249.10
€262.12
+5.2%
11.7%€321.95€223.88n/a14
Nov ’24€210.80
€261.16
+23.9%
12.0%€308.52€214.73€396.6014
Oct ’24€222.50
€268.22
+20.5%
11.7%€318.62€214.73€420.8014
Sep ’24€235.50
€265.53
+12.8%
12.2%€318.62€214.73€387.2014
Aug ’24€244.10
€261.26
+7.0%
12.4%€318.68€204.69€408.4014
Jul ’24€231.80
€256.97
+10.9%
14.2%€295.64€188.07€383.4013
Jun ’24€224.00
€252.67
+12.8%
15.0%€295.64€188.07€384.8014
May ’24€214.50
€252.36
+17.6%
14.8%€295.83€187.86€308.4013
Apr ’24€224.40
€250.55
+11.7%
17.3%€335.59€187.99€303.5013
Mar ’24€214.90
€242.94
+13.0%
17.4%€335.59€187.99€297.0013
Feb ’24€261.50
€238.99
-8.6%
16.1%€309.20€193.62€251.2013
Jan ’24€222.00
€212.13
-4.4%
14.8%€296.05€173.45€265.7013
Dec ’23€214.20
€220.29
+2.8%
21.7%€342.70€161.31€249.1014
Nov ’23€202.20
€225.36
+11.5%
24.0%€342.75€161.31€210.8013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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