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EuroGroup Laminations Évaluation
Le site QK9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QK9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QK9 ( €3.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QK9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QK9?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QK9? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €553.05m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QK9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.2x | ||
SGL SGL Carbon | 8x | 18.3% | €645.6m |
F3C SFC Energy | 14.7x | 2.3% | €354.2m |
OSR OSRAM Licht | 79.7x | n/a | €4.7b |
EKT Energiekontor | 10.5x | 10.7% | €782.3m |
QK9 EuroGroup Laminations | 16.8x | 31.5% | €553.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QK9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QK9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QK9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QK9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QK9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.23 | €5.14 +59.2% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €3.50 | €5.14 +46.9% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €3.27 | €5.32 +62.9% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €3.92 | €5.32 +35.6% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €4.02 | €5.32 +32.4% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.87 | €5.32 +37.3% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €3.57 | €5.33 +49.3% | 7.7% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €3.29 | €5.75 +74.6% | 9.7% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €2.97 | €6.00 +102.0% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €4.00 | €6.00 +50.2% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €3.43 | €6.00 +74.9% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €3.11 | €6.73 +116.0% | 6.8% | €7.20 | €6.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €4.35 | €6.75 +55.0% | 7.1% | €7.30 | €6.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €4.95 | €6.67 +34.7% | 8.0% | €7.30 | €6.00 | €3.50 | 3 |
Aug ’24 | €4.81 | €6.57 +36.5% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.27 | 3 |
Jul ’24 | €6.41 | €6.57 +2.4% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.92 | 3 |
Jun ’24 | €5.85 | €6.57 +12.3% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €4.02 | 3 |
May ’24 | €5.05 | €6.57 +30.0% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.87 | 3 |
Apr ’24 | €4.66 | €6.57 +41.1% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.57 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.