EuroGroup Laminations Évaluation
Le site QK9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QK9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QK9 ( €2.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QK9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QK9?
Mesure clé : Comme QK9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QK9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | €23.51m |
| Capitalisation boursière | €444.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QK9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €498.9m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.6m |
2GB 2G Energy | 22x | 20.5% | €397.4m |
OSR OSRAM Licht | 81.6x | n/a | €4.8b |
QK9 EuroGroup Laminations | 18.9x | 43.1% | €444.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QK9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QK9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QK9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QK9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 25.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QK9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.61 | €4.84 +85.6% | 12.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.22 | €5.14 +59.8% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.22 | €5.14 +59.5% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €5.14 +46.9% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.27 | €5.32 +62.9% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.92 | €5.32 +35.6% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.02 | €5.32 +32.4% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.87 | €5.32 +37.3% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.57 | €5.33 +49.3% | 7.7% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.29 | €5.75 +74.6% | 9.7% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.97 | €6.00 +102.0% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.00 | €6.00 +50.2% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.43 | €6.00 +74.9% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €6.73 +116.0% | 6.8% | €7.20 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Oct ’24 | €4.35 | €6.75 +55.0% | 7.1% | €7.30 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Sep ’24 | €4.95 | €6.67 +34.7% | 8.0% | €7.30 | €6.00 | €3.50 | 3 |
| Aug ’24 | €4.81 | €6.57 +36.5% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.27 | 3 |
| Jul ’24 | €6.41 | €6.57 +2.4% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.92 | 3 |
| Jun ’24 | €5.85 | €6.57 +12.3% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €4.02 | 3 |
| May ’24 | €5.05 | €6.57 +30.0% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.87 | 3 |
| Apr ’24 | €4.66 | €6.57 +41.1% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.57 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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