Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

DB:PO6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Penta-Ocean Construction Évaluation

Le site PO6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PO6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PO6 ( €3.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PO6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PO6?

Mesure clé : Comme PO6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PO6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PO6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PO6?
Ratio PE9.1x
Les revenusJP¥18.96b
Capitalisation boursièreJP¥171.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PO6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PO6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
PO6 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%€171.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PO6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PO6 9.1xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PO6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PO6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PO6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PO6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.60
€5.13
+42.4%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Nov ’25€3.70
€5.31
+43.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Oct ’25€3.92
€5.31
+35.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Sep ’25€3.92
€5.51
+40.7%
6.1%€6.07€5.12n/a5
Aug ’25€3.90
€5.06
+29.7%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jul ’25€3.78
€5.06
+33.9%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jun ’25€3.62
€5.58
+54.1%
9.4%€6.15€4.92n/a5
May ’25€4.60
€6.10
+32.6%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Apr ’25€4.50
€6.10
+35.5%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Mar ’25€4.68
€6.10
+30.3%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Feb ’25€4.82
€6.20
+28.6%
8.8%€6.72€5.23n/a5
Jan ’25€4.92
€6.34
+28.8%
9.5%€6.96€5.42n/a4
Dec ’24€4.84
€6.11
+26.2%
8.5%€6.69€5.20n/a5
Nov ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.705
Oct ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Sep ’24€5.35
€6.09
+13.8%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Aug ’24€4.78
€5.62
+17.5%
7.0%€6.16€5.00€3.905
Jul ’24€4.78
€5.47
+14.4%
5.2%€5.74€4.97€3.785
Jun ’24€4.64
€5.63
+21.4%
7.4%€6.03€4.85€3.625
May ’24€4.30
€5.63
+31.0%
7.4%€6.03€4.85€4.605
Apr ’24€4.24
€5.63
+32.8%
7.4%€6.03€4.85€4.505
Mar ’24€4.34
€5.63
+29.8%
7.4%€6.03€4.85€4.685
Feb ’24€4.38
€5.63
+28.6%
7.4%€6.03€4.85€4.825
Jan ’24€4.28
€5.63
+31.6%
7.4%€6.03€4.85€4.925
Dec ’23€4.42
€5.77
+30.6%
5.6%€6.22€5.32€4.845
Nov ’23€4.86
€5.93
+21.9%
5.7%€6.23€5.33€5.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%