Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Beacon Roofing Supply Évaluation

Le site OWY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OWY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OWY ( €92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OWY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OWY?

Mesure clé : Comme OWY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OWY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OWY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OWY?
Ratio PE16.4x
Les revenusUS$373.40m
Capitalisation boursièreUS$6.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OWY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OWY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
OWY Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%€6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OWY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OWY 16.4xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OWY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OWY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OWY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€92.00
€105.83
+15.0%
10.3%€129.67€87.99n/a12
Nov ’25€84.50
€104.82
+24.0%
10.5%€128.72€87.34n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02n/a12
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88n/a12
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70n/a12
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Jan ’24€49.80
€65.48
+31.5%
16.4%€85.73€50.87€79.5012
Dec ’23€55.50
€68.75
+23.9%
14.2%€86.79€53.87€73.5012
Nov ’23€56.50
€69.86
+23.6%
12.1%€81.89€56.30€67.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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