OSG Évaluation
Le site OSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OSG ( €10.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSG?
Mesure clé : Comme OSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OSG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | JP¥14.05b |
| Capitalisation boursière | JP¥155.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €812.5m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
OSG OSG | 11x | 8.8% | €155.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.90 | €13.41 +23.0% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.60 | €13.41 +26.5% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.20 | €13.43 +10.1% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.23 +19.2% | 7.7% | €14.61 | €11.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.90 | €14.16 +19.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.16 +9.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.70 | €14.16 +11.5% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.60 | €14.42 +14.4% | 9.0% | €15.72 | €12.58 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.60 | €14.16 +12.4% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.50 | €14.16 +34.9% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | €10.60 | 4 |
| Oct ’24 | €10.90 | €14.62 +34.1% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Sep ’24 | €11.40 | €14.62 +28.2% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Aug ’24 | €11.70 | €14.62 +24.9% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.20 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €14.95 +16.8% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| Jun ’24 | €12.60 | €14.95 +18.7% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €15.03 +20.3% | 10.4% | €17.45 | €13.58 | €11.90 | 5 |
| Apr ’24 | €13.40 | €15.99 +19.3% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €13.00 | 4 |
| Mar ’24 | €13.60 | €15.99 +17.5% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €12.70 | 4 |
| Feb ’24 | €14.00 | €14.72 +5.1% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Jan ’24 | €12.50 | €14.72 +17.7% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Dec ’23 | €13.40 | €14.48 +8.1% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €11.10 | 4 |
| Nov ’23 | €12.60 | €14.48 +14.9% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €10.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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