ESAB Corporation

DB:O03 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.3b

ESAB Évaluation

Le site O03 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O03 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O03 ( €119 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O03 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O03?

Mesure clé : Comme O03 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O03. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O03 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O03?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$271.66m
Capitalisation boursièreUS$7.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O03 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O03 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
O03 ESAB
28.4x9.6%€7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O03 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
O03 28.4xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O03 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O03 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O03 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€119.00
€124.01
+4.2%
9.2%€138.69€100.69n/a9
Nov ’25€114.00
€117.56
+3.1%
11.2%€134.44€93.92n/a9
Oct ’25€94.00
€104.18
+10.8%
10.3%€116.75€86.22n/a9
Sep ’25€93.00
€103.84
+11.7%
9.8%€117.27€86.60n/a9
Aug ’25€92.50
€104.95
+13.5%
9.7%€121.62€85.04n/a9
Jul ’25€86.50
€108.55
+25.5%
10.5%€124.22€86.86n/a9
Jun ’25€95.50
€108.02
+13.1%
11.1%€123.45€86.32n/a8
May ’25€102.00
€107.91
+5.8%
11.8%€123.46€86.98n/a8
Apr ’25€101.00
€97.84
-3.1%
12.0%€115.01€78.21n/a9
Mar ’25€92.00
€94.95
+3.2%
12.1%€110.74€78.44n/a9
Feb ’25€78.50
€81.71
+4.1%
12.5%€97.87€62.78n/a10
Jan ’25€78.00
€78.53
+0.7%
13.1%€95.66€61.95n/a10
Dec ’24€72.00
€75.53
+4.9%
9.7%€86.10€63.64n/a10
Nov ’24€61.00
€75.70
+24.1%
9.2%€86.11€64.35€114.0010
Oct ’24€66.00
€75.87
+14.9%
9.4%€86.62€64.73€94.0010
Sep ’24€65.50
€70.60
+7.8%
11.9%€83.67€56.09€93.009
Aug ’24€63.50
€68.63
+8.1%
10.4%€80.12€55.54€92.508
Jul ’24€60.00
€63.81
+6.4%
7.5%€70.00€56.18€86.507
Jun ’24€54.00
€63.81
+18.2%
7.5%€70.00€56.18€95.507
May ’24€53.50
€60.92
+13.9%
5.5%€66.37€57.28€102.006
Apr ’24€53.00
€62.34
+17.6%
5.1%€67.16€58.77€101.006
Mar ’24€54.50
€55.17
+1.2%
6.0%€59.85€51.43€92.005
Feb ’24€52.50
€54.68
+4.1%
6.0%€59.31€50.97€78.505
Jan ’24€44.80
€50.00
+11.6%
12.9%€60.15€41.36€78.005
Dec ’23€44.80
€52.88
+18.0%
15.0%€64.60€41.80€72.006
Nov ’23€37.00
€55.81
+50.8%
17.1%€70.06€43.27€61.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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