Nidec Corporation

DB:NIB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.4b

Nidec Évaluation

Le site NIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NIB ( €17.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NIB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIB?

Mesure clé : Comme NIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NIB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NIB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NIB?
Ratio PE34.5x
Les revenusJP¥95.18b
Capitalisation boursièreJP¥3.28t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NIB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.2x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
NIB Nidec
34.5x22.7%€3.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NIB 34.5xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NIB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.60
€24.78
+40.8%
17.1%€30.90€15.81n/a17
Nov ’25€18.03
€24.74
+37.2%
17.1%€30.86€15.79n/a17
Oct ’25€18.29
€26.07
+42.6%
17.8%€32.09€16.68n/a17
Sep ’25€18.20
€25.79
+41.7%
16.9%€31.32€16.28n/a17
Aug ’25€20.30
€25.59
+26.1%
16.0%€30.78€15.99n/a17
Jul ’25€20.34
€24.42
+20.0%
15.0%€30.23€15.71n/a18
Jun ’25€22.78
€23.67
+3.9%
17.5%€29.94€13.50n/a18
May ’25€22.24
€23.24
+4.5%
16.5%€30.29€13.66n/a18
Apr ’25€19.50
€23.02
+18.1%
17.5%€31.45€14.18n/a18
Mar ’25€17.42
€23.72
+36.2%
19.3%€32.79€14.37n/a18
Feb ’25€16.94
€23.85
+40.8%
19.8%€32.87€14.40n/a17
Jan ’25€18.33
€26.14
+42.6%
20.3%€36.44€14.83n/a18
Dec ’24€17.00
€25.11
+47.7%
20.1%€34.96€14.23n/a18
Nov ’24€17.13
€26.62
+55.4%
20.0%€35.44€14.43€18.0318
Oct ’24€22.10
€28.77
+30.2%
18.2%€35.95€14.64€18.2918
Sep ’24€23.88
€28.69
+20.2%
18.0%€35.60€14.49€18.2019
Aug ’24€27.23
€29.43
+8.1%
18.9%€37.04€15.41€20.3019
Jul ’24€24.72
€27.47
+11.1%
17.9%€36.60€15.22€20.3419
Jun ’24€23.60
€27.88
+18.1%
18.7%€37.71€15.35€22.7818
May ’24€22.22
€28.11
+26.5%
19.8%€37.45€15.25€22.2418
Apr ’24€23.41
€32.56
+39.1%
18.8%€41.67€15.97€19.5018
Mar ’24€23.57
€34.21
+45.1%
17.9%€43.68€16.08€17.4218
Feb ’24€25.05
€34.87
+39.2%
17.0%€44.18€17.67€16.9418
Jan ’24€24.02
€37.53
+56.3%
17.2%€43.35€20.81€18.3318
Dec ’23€30.45
€36.90
+21.2%
16.6%€42.53€21.78€17.0018
Nov ’23€27.45
€37.24
+35.7%
16.1%€42.71€21.87€17.1318

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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