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NGK Insulators Évaluation
Le site NGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NGI ( €11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NGI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥554.86b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.1x | ||
GIL DMG MORI | 19.7x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 16.7x | 16.7% | €4.0b |
G1A GEA Group | 19.1x | 7.2% | €7.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 25x | n/a | €1.5b |
NGI NGK Insulators | 14x | 15.4% | €554.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.40 | €12.96 +13.7% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €11.70 | €12.96 +10.8% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €12.30 | €12.85 +4.5% | 11.7% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €12.00 | €13.19 +9.9% | 12.8% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €12.10 | €12.47 +3.1% | 13.3% | €14.73 | €10.13 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €12.20 | €12.28 +0.7% | 13.2% | €14.74 | €10.14 | n/a | 6 |
May ’25 | €12.70 | €11.69 -7.9% | 11.4% | €13.62 | €9.24 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €12.30 | €11.97 -2.7% | 13.8% | €14.30 | €9.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €11.90 | €11.77 -1.1% | 13.8% | €14.07 | €9.54 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €11.50 | €11.81 +2.7% | 13.0% | €13.83 | €9.62 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €10.90 | €11.95 +9.6% | 14.2% | €14.12 | €9.63 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €11.00 | €11.61 +5.5% | 14.6% | €13.46 | €9.18 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €11.60 | €12.08 +4.1% | 15.9% | €14.55 | €9.49 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €11.70 | 5 |
Sep ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €12.30 | 5 |
Aug ’24 | €11.50 | €11.88 +3.3% | 9.4% | €13.42 | €10.23 | €12.00 | 5 |
Jul ’24 | €10.70 | €12.71 +18.8% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.10 | 6 |
Jun ’24 | €11.10 | €12.71 +14.5% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.20 | 6 |
May ’24 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 9.9% | €14.65 | €10.66 | €12.70 | 6 |
Apr ’24 | €11.80 | €13.30 +12.7% | 8.5% | €15.21 | €11.75 | €12.30 | 6 |
Mar ’24 | €12.30 | €13.42 +9.1% | 9.7% | €15.22 | €11.76 | €11.90 | 6 |
Feb ’24 | €12.60 | €13.65 +8.3% | 10.0% | €15.54 | €12.01 | €11.50 | 6 |
Jan ’24 | €11.70 | €14.51 +24.1% | 10.5% | €16.67 | €12.50 | €10.90 | 7 |
Dec ’23 | €12.50 | €14.79 +18.3% | 12.6% | €17.72 | €12.51 | €11.00 | 7 |
Nov ’23 | €11.70 | €15.06 +28.8% | 10.2% | €17.36 | €12.25 | €11.60 | 7 |
Oct ’23 | €12.30 | €16.08 +30.7% | 7.2% | €18.18 | €14.90 | €12.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.