Nippon Aqua Évaluation
Le site N3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de N3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: N3A ( €4.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: N3A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N3A?
Mesure clé : Comme N3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de N3A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.4x |
| Les revenus | JP¥1.54b |
| Capitalisation boursière | JP¥25.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de N3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
ST5 STEICO | 10.1x | -7.6% | €279.7m |
VIB3 Villeroy & Boch | 14.9x | 43.5% | €419.1m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €57.9m |
N3A Nippon Aqua | 16.4x | 26.8% | €25.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de N3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: N3A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de N3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.4x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: N3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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