Industrie De Nora Évaluation
Le site M3D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M3D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M3D ( €7.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M3D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3D?
Mesure clé : Comme M3D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M3D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Les revenus | €84.37m |
| Capitalisation boursière | €1.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M3D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
M3D Industrie De Nora | 18.8x | 12.2% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M3D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M3D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M3D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M3D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M3D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.98 | €12.60 +58.0% | 14.5% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.77 | €13.44 +53.2% | 11.0% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.40 | €13.48 +43.4% | 11.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.07 | €14.08 +39.8% | 12.6% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €16.08 +56.9% | 15.0% | €20.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.24 | €16.64 +48.0% | 12.0% | €20.50 | €14.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.99 | €16.74 +28.9% | 11.4% | €20.50 | €15.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.64 | €16.77 +32.6% | 10.3% | €20.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.04 | €17.60 +35.0% | 13.2% | €21.50 | €15.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.09 | €18.77 +24.4% | 8.0% | €21.50 | €17.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.51 | €18.29 +26.0% | 5.7% | €20.00 | €17.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.76 | €18.79 +19.2% | 6.7% | €20.00 | €17.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.13 | €22.25 +69.5% | 5.6% | €23.50 | €21.00 | €8.77 | 2 |
| Oct ’24 | €16.33 | €24.25 +48.5% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | €9.40 | 2 |
| Sep ’24 | €17.97 | €24.67 +37.3% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | €10.07 | 3 |
| Aug ’24 | €18.28 | €24.67 +34.9% | 3.4% | €25.50 | €23.50 | €10.25 | 3 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.67 +22.6% | 4.0% | €25.00 | €23.00 | €11.24 | 3 |
| Jun ’24 | €19.53 | €23.33 +19.5% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €12.99 | 3 |
| May ’24 | €17.91 | €23.33 +30.3% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €12.64 | 3 |
| Apr ’24 | €18.33 | €23.33 +27.3% | 5.3% | €25.00 | €22.00 | €13.04 | 3 |
| Mar ’24 | €18.69 | €21.17 +13.3% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €15.09 | 3 |
| Feb ’24 | €17.48 | €21.17 +21.1% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €14.51 | 3 |
| Jan ’24 | €14.41 | €21.17 +46.9% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €15.76 | 3 |
| Dec ’23 | €15.90 | €21.17 +33.1% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €14.25 | 3 |
| Nov ’23 | €14.86 | €21.17 +42.4% | 11.6% | €24.00 | €18.00 | €13.13 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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