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LEWAG Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
LEWAG Holding possède un total de capitaux propres de €40.4M et une dette totale de €14.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36%. Son actif total et son passif total sont €120.0M et de €79.5M. L'EBIT de LEWAG Holding est €5.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -175.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €7.0M.
Informations clés
36.0%
Ratio d'endettement
€14.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -175.3x |
| Argent liquide | €6.97m |
| Fonds propres | €40.45m |
| Total du passif | €79.52m |
| Total des actifs | €119.97m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KGR ( €79.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €73.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KGR ( €79.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €6.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KGR ( 18.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KGR est passé de 20.5% à 36% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de KGR est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: KGR gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.