Kajima Corporation

DB:KAJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.8b

Kajima Évaluation

Le site KAJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KAJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KAJ ( €16.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KAJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAJ?

Mesure clé : Comme KAJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KAJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KAJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KAJ?
Ratio PE12.7x
Les revenusJP¥100.15b
Capitalisation boursièreJP¥1.25t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KAJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KAJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.6x
HOT HOCHTIEF
12x2.5%€8.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
30.4x38.2%€166.1m
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KAJ Kajima
12.7x7.9%€1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KAJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KAJ 12.7xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KAJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KAJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KAJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KAJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.10
€19.85
+23.3%
9.0%€23.76€17.67n/a7
Nov ’25€15.70
€19.97
+27.2%
9.0%€23.91€17.78n/a7
Oct ’25€16.80
€19.74
+17.5%
10.9%€24.25€16.92n/a7
Sep ’25€16.30
€18.30
+12.3%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Aug ’25€17.10
€18.30
+7.0%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Jul ’25€15.90
€17.57
+10.5%
6.1%€19.22€15.84n/a7
Jun ’25€15.50
€18.21
+17.5%
7.1%€20.05€16.04n/a7
May ’25€17.90
€19.75
+10.3%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Apr ’25€18.70
€19.75
+5.6%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Mar ’25€17.00
€18.70
+10.0%
9.2%€21.43€16.66n/a7
Feb ’25€16.40
€18.62
+13.5%
7.2%€21.24€16.99n/a7
Jan ’25€14.90
€18.50
+24.2%
3.2%€19.35€17.54n/a7
Dec ’24€14.40
€18.30
+27.1%
5.3%€19.85€16.90n/a8
Nov ’24€15.90
€18.61
+17.1%
5.6%€20.08€17.10€15.708
Oct ’24€15.30
€18.61
+21.7%
5.6%€20.08€17.10€16.808
Sep ’24€15.20
€16.85
+10.9%
7.9%€18.47€15.18€16.308
Aug ’24€14.40
€16.39
+13.8%
6.3%€18.64€15.43€17.108
Jul ’24€13.50
€14.15
+4.8%
12.3%€15.94€11.54€15.907
Jun ’24€13.20
€13.74
+4.1%
10.8%€16.77€12.14€15.507
May ’24€11.80
€13.00
+10.2%
5.4%€13.93€11.90€17.907
Apr ’24€10.80
€13.18
+22.0%
5.5%€14.23€12.15€18.706
Mar ’24€11.00
€12.99
+18.1%
5.2%€13.90€12.16€17.007
Feb ’24€10.70
€13.31
+24.3%
4.8%€14.37€12.36€16.407
Jan ’24€10.70
€12.30
+14.9%
12.6%€13.86€8.80€14.907
Dec ’23€10.40
€12.06
+16.0%
11.8%€13.44€8.85€14.407
Nov ’23€9.35
€11.71
+25.3%
12.5%€13.24€8.71€15.907

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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