Webuild Évaluation
Le site IPJ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPJ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPJ1 ( €2.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPJ1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPJ1?
Mesure clé : Comme IPJ1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IPJ1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | €177.95m |
| Capitalisation boursière | €2.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPJ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 90.1x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 187.6x | 55.9% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 12.3x | 2.5% | €8.9b |
B5A0 BAUER | 33.7x | 38.2% | €174.3m |
NDX1 Nordex | 126.7x | 64.0% | €2.8b |
IPJ1 Webuild | 14.8x | 26.9% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 90.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPJ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IPJ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPJ1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPJ1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.70 | €2.97 +9.8% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.60 | €2.97 +14.4% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.47 | €2.97 +20.2% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.45 | €2.97 +21.1% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.32 | €2.97 +28.0% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.98 | €2.75 +39.2% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.75 +37.7% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.26 | €2.75 +21.9% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.75 +28.9% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.95 | €2.38 +22.0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.38 +24.3% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.38 +33.2% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.79 | €2.38 +33.0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.38 +44.6% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.60 | 4 |
| Oct ’24 | €1.63 | €2.38 +45.5% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €1.83 | €2.38 +29.6% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.45 | 4 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.38 +35.6% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.38 +39.9% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €1.98 | 4 |
| Jun ’24 | €1.80 | €2.38 +31.9% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.00 | 4 |
| May ’24 | €1.97 | €2.38 +20.4% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.26 | 4 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.38 +15.4% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.13 | 4 |
| Mar ’24 | €1.72 | €2.09 +21.5% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | €1.95 | 4 |
| Feb ’24 | €1.62 | €2.09 +29.2% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | €1.91 | 4 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.15 +57.2% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.78 | 3 |
| Dec ’23 | €1.48 | €2.15 +45.2% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.79 | 3 |
| Nov ’23 | €1.37 | €2.15 +57.0% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.64 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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