IDEX Corporation

DB:ID7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.5b

IDEX Évaluation

Le site ID7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ID7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ID7 ( €216.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €320.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ID7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ID7?

Mesure clé : Comme ID7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ID7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ID7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ID7?
Ratio PE35.1x
Les revenusUS$490.40m
Capitalisation boursièreUS$17.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ID7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ID7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
ID7 IDEX
35.1x14.6%€17.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ID7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ID7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ID7 35.1xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ID7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ID7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ID7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.1x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ID7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ID7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€216.20
€218.88
+1.2%
6.5%€238.15€189.76n/a13
Nov ’25€197.00
€211.61
+7.4%
7.0%€231.62€184.56n/a13
Oct ’25€191.25
€203.25
+6.3%
6.4%€223.63€179.62n/a13
Sep ’25€185.90
€203.65
+9.5%
6.9%€225.30€180.96n/a13
Aug ’25€181.40
€215.99
+19.1%
7.6%€256.70€194.61n/a13
Jul ’25€183.10
€223.56
+22.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
Jun ’25€187.70
€223.56
+19.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
May ’25€206.50
€224.23
+8.6%
9.8%€265.68€195.76n/a13
Apr ’25€225.70
€217.10
-3.8%
7.4%€244.09€193.43n/a13
Mar ’25€220.20
€218.16
-0.9%
7.2%€244.22€193.54n/a14
Feb ’25€202.30
€206.68
+2.2%
5.3%€230.30€193.45n/a14
Jan ’25€197.85
€199.77
+1.0%
7.8%€227.75€173.09n/a14
Dec ’24€183.45
€204.97
+11.7%
7.8%€233.75€177.65n/a14
Nov ’24€176.00
€208.40
+18.4%
7.4%€236.23€179.53€197.0016
Oct ’24€195.55
€210.52
+7.7%
7.8%€250.91€182.48€191.2515
Sep ’24€210.60
€210.52
-0.04%
7.8%€250.91€182.48€185.9015
Aug ’24€201.40
€209.47
+4.0%
7.7%€249.45€181.42€181.4015
Jul ’24€197.10
€213.89
+8.5%
7.4%€255.97€186.16€183.1015
Jun ’24€186.45
€214.44
+15.0%
7.3%€257.32€187.14€187.7016
May ’24€186.15
€209.32
+12.4%
7.3%€249.56€181.50€206.5015
Apr ’24€210.00
€226.17
+7.7%
6.6%€260.96€209.70€225.7015
Mar ’24€208.00
€226.79
+9.0%
6.6%€262.33€210.80€220.2015
Feb ’24€206.00
€219.50
+6.6%
7.4%€254.88€189.34€202.3016
Jan ’24€212.00
€222.50
+5.0%
8.7%€263.79€188.42€197.8517
Dec ’23€226.00
€224.71
-0.6%
8.2%€273.34€195.24€183.4516
Nov ’23€224.00
€232.68
+3.9%
8.3%€283.42€202.44€176.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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