Haitian International Holdings Limited

DB:HI6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Haitian International Holdings Évaluation

Le site HI6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HI6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HI6 ( €2.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HI6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HI6?

Mesure clé : Comme HI6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HI6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HI6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HI6?
Ratio PE10.8x
Les revenusCN¥2.78b
Capitalisation boursièreCN¥30.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HI6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HI6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
HI6 Haitian International Holdings
10.8x10.7%€32.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HI6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HI6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HI6 10.8xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HI6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HI6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HI6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HI6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HI6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.42
€3.41
+40.8%
9.3%€3.88€2.83n/a11
Nov ’25€2.52
€3.41
+35.2%
9.3%€3.88€2.83n/a11
Oct ’25€2.82
€3.37
+19.4%
9.3%€3.84€2.80n/a11
Sep ’25€2.50
€3.35
+34.1%
9.1%€3.83€2.80n/a10
Aug ’25€2.76
€3.28
+18.9%
10.9%€3.84€2.78n/a10
Jul ’25€2.58
€3.25
+25.8%
11.0%€3.79€2.79n/a9
Jun ’25€2.74
€3.24
+18.3%
11.1%€3.79€2.79n/a9
May ’25€2.94
€3.15
+7.1%
7.5%€3.59€2.81n/a9
Apr ’25€2.62
€2.96
+12.9%
8.5%€3.30€2.50n/a9
Mar ’25€2.30
€2.66
+15.4%
11.9%€3.27€2.21n/a9
Feb ’25€2.06
€2.65
+28.5%
11.8%€3.26€2.20n/a9
Jan ’25€2.18
€2.61
+19.8%
10.2%€3.03€2.20n/a9
Dec ’24€2.30
€2.67
+15.9%
9.5%€3.07€2.29n/a9
Nov ’24€2.20
€2.67
+21.1%
9.5%€3.07€2.29€2.529
Oct ’24€1.94
€2.61
+34.7%
9.7%€3.03€2.25€2.829
Sep ’24€1.92
€2.58
+34.3%
10.9%€3.02€2.20€2.509
Aug ’24€2.18
€2.69
+23.2%
10.1%€3.20€2.32€2.7610
Jul ’24€2.08
€2.73
+31.2%
9.6%€3.12€2.31€2.5810
Jun ’24€2.10
€2.76
+31.3%
9.2%€3.17€2.36€2.7410
May ’24€2.30
€2.83
+23.0%
7.4%€3.19€2.44€2.949
Apr ’24€2.32
€2.90
+25.1%
7.5%€3.26€2.50€2.629
Mar ’24€2.46
€2.92
+18.6%
11.3%€3.34€2.40€2.308
Feb ’24€2.70
€2.87
+6.3%
10.8%€3.30€2.37€2.068
Jan ’24€2.46
€2.75
+11.9%
8.1%€3.01€2.36€2.189
Dec ’23€2.60
€2.59
-0.5%
11.7%€3.00€2.02€2.309
Nov ’23€2.08
€2.68
+28.7%
11.9%€3.09€2.01€2.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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