La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Huntington Ingalls Industries Évaluation
Le site HI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HI4 ( €243.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €548.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HI4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HI4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HI4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$10.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.5x | ||
RHM Rheinmetall | 32.5x | 27.9% | €21.2b |
5UH Hensoldt | 75.4x | 49.2% | €3.5b |
OHB OHB | 13.6x | 12.5% | €857.8m |
FQT Frequentis | 20.3x | 12.7% | €347.7m |
HI4 Huntington Ingalls Industries | 13.7x | 6.4% | €10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.7x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HI4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €240.00 | €260.49 +8.5% | 9.0% | €294.47 | €206.68 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €237.50 | €261.10 +9.9% | 9.5% | €290.67 | €199.50 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €254.00 | €264.45 +4.1% | 9.6% | €294.79 | €202.33 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €245.70 | €265.81 +8.2% | 8.9% | €298.40 | €214.07 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €228.90 | €262.57 +14.7% | 8.8% | €291.89 | €208.10 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €231.80 | €262.57 +13.3% | 8.8% | €291.89 | €208.10 | n/a | 13 |
May ’25 | €259.10 | €275.22 +6.2% | 8.8% | €314.73 | €217.02 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €269.00 | €265.25 -1.4% | 10.3% | €309.44 | €198.60 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €268.50 | €256.10 -4.6% | 9.4% | €299.91 | €198.40 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €244.50 | €242.41 -0.9% | 10.3% | €276.00 | €189.52 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €224.50 | €230.22 +2.5% | 10.9% | €274.32 | €178.31 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €206.00 | €234.15 +13.7% | 10.7% | €280.50 | €182.33 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €209.00 | €233.33 +11.6% | 11.8% | €285.30 | €178.79 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €192.60 | €232.11 +20.5% | 12.2% | €284.04 | €178.00 | €237.50 | 13 |
Sep ’24 | €204.00 | €224.91 +10.2% | 12.0% | €275.91 | €172.90 | €254.00 | 11 |
Aug ’24 | €208.50 | €218.19 +4.6% | 12.6% | €269.37 | €168.81 | €245.70 | 10 |
Jul ’24 | €208.00 | €220.71 +6.1% | 13.3% | €274.86 | €164.00 | €228.90 | 10 |
Jun ’24 | €185.40 | €223.26 +20.4% | 14.0% | €280.71 | €167.49 | €231.80 | 10 |
May ’24 | €182.80 | €219.59 +20.1% | 13.8% | €276.21 | €165.73 | €259.10 | 10 |
Apr ’24 | €189.85 | €219.78 +15.8% | 13.9% | €276.57 | €165.02 | €269.00 | 10 |
Mar ’24 | €201.00 | €227.84 +13.4% | 13.9% | €282.96 | €168.83 | €268.50 | 9 |
Feb ’24 | €197.30 | €232.19 +17.7% | 13.7% | €290.12 | €166.70 | €244.50 | 9 |
Jan ’24 | €215.30 | €237.02 +10.1% | 12.5% | €294.84 | €177.84 | €224.50 | 9 |
Dec ’23 | €218.70 | €240.80 +10.1% | 14.3% | €304.76 | €165.44 | €206.00 | 9 |
Nov ’23 | €257.50 | €252.72 -1.9% | 14.2% | €322.15 | €176.93 | €209.00 | 9 |
Oct ’23 | €225.30 | €234.83 +4.2% | 11.0% | €265.76 | €179.14 | €192.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.