Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

DB:HCM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

Hitachi Construction Machinery Évaluation

Le site HCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HCM ( €21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCM?

Mesure clé : Comme HCM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HCM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HCM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HCM?
Ratio PE9.2x
Les revenusJP¥78.27b
Capitalisation boursièreJP¥718.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HCM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.9x
KGX KION GROUP
13.3x17.2%€4.4b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
R3NK RENK Group
97.9x50.1%€2.0b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
HCM Hitachi Construction Machinery
9.2x8.6%€718.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HCM 9.2xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HCM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HCM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio15.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HCM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.00
€24.94
+18.8%
19.2%€34.09€18.77n/a11
Nov ’25€19.80
€24.30
+22.7%
18.5%€32.85€18.08n/a11
Oct ’25€21.80
€26.55
+21.8%
18.3%€34.36€18.74n/a11
Sep ’25€22.00
€26.75
+21.6%
16.5%€34.04€20.42n/a11
Aug ’25€21.00
€29.38
+39.9%
9.4%€32.94€25.16n/a11
Jul ’25€25.00
€29.62
+18.5%
10.2%€34.57€24.61n/a11
Jun ’25€24.60
€29.62
+20.4%
10.2%€34.57€24.61n/a11
May ’25€26.60
€30.28
+13.8%
10.2%€35.34€25.16n/a11
Apr ’25€27.60
€30.14
+9.2%
10.7%€36.13€25.72n/a11
Mar ’25€26.80
€29.46
+9.9%
11.3%€36.15€24.81n/a11
Feb ’25€25.00
€28.97
+15.9%
10.0%€34.05€24.99n/a11
Jan ’25€23.40
€30.22
+29.2%
9.1%€35.15€25.80n/a11
Dec ’24€23.40
€30.28
+29.4%
11.3%€36.94€25.04€21.0012
Nov ’24€24.20
€31.47
+30.0%
13.0%€43.03€25.31€19.8012
Oct ’24€28.20
€31.52
+11.8%
12.6%€43.14€25.38€21.8012
Sep ’24€28.40
€30.14
+6.1%
15.7%€42.91€23.98€22.0012
Aug ’24€27.40
€28.70
+4.7%
11.0%€33.02€24.13€21.0012
Jul ’24€25.40
€26.28
+3.5%
11.7%€32.94€21.22€25.0013
Jun ’24€23.00
€26.46
+15.1%
14.0%€34.82€21.43€24.6013
May ’24€22.20
€24.92
+12.3%
13.0%€31.69€21.21€26.6013
Apr ’24€21.20
€25.78
+21.6%
12.7%€32.85€22.37€27.6013
Mar ’24€21.80
€24.96
+14.5%
13.7%€32.66€21.54€26.8013
Feb ’24€21.20
€25.50
+20.3%
13.4%€33.22€21.91€25.0013
Jan ’24€20.80
€24.81
+19.3%
14.1%€32.46€21.41€23.4013
Dec ’23€22.00
€24.81
+12.8%
14.1%€32.46€21.41€23.4013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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