Hensoldt Évaluation
Le site HAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAG ( €36.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAG?
Mesure clé : Comme HAG est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HAG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €2.09b |
| Capitalisation boursière | €4.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | 6.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
MTX MTU Aero Engines | 2.5x | 8.9% | €17.3b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €896.3m |
RHM Rheinmetall | 3.1x | 20.5% | €27.0b |
FQT Frequentis | 0.7x | 6.9% | €323.8m |
HAG Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HAG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.56 | €38.82 +6.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.02 | €38.82 +25.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €31.42 | €38.49 +22.5% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €33.74 | €38.93 +15.4% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.42 | €38.93 +16.5% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.06 | €38.36 +9.4% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.20 | €38.36 +3.1% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €36.94 | €36.49 -1.2% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €43.70 | €34.18 -21.8% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €34.44 | €31.85 -7.5% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.50 | €29.67 +4.1% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.24 | €30.05 +24.0% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €24.38 | €31.54 +29.4% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | €36.56 | 7 |
| Nov ’24 | €28.34 | €32.03 +13.0% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.02 | 7 |
| Oct ’24 | €27.72 | €32.46 +17.1% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €31.42 | 7 |
| Sep ’24 | €30.48 | €32.46 +6.5% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.74 | 7 |
| Aug ’24 | €30.98 | €32.46 +4.8% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.42 | 7 |
| Jul ’24 | €30.12 | €32.51 +7.9% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.06 | 7 |
| Jun ’24 | €30.44 | €34.30 +12.7% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.20 | 6 |
| May ’24 | €33.98 | €32.97 -3.0% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €36.94 | 6 |
| Apr ’24 | €33.35 | €30.75 -7.8% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | €43.70 | 6 |
| Mar ’24 | €32.40 | €30.25 -6.6% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | €34.44 | 6 |
| Feb ’24 | €27.00 | €27.30 +1.1% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | €28.50 | 6 |
| Jan ’24 | €22.20 | €27.05 +21.8% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | €24.24 | 6 |
| Dec ’23 | €21.75 | €27.53 +26.6% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | €24.38 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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