Herc Holdings Inc.

DB:H9B1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Herc Holdings Évaluation

Le site H9B1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H9B1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H9B1 ( €206 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1890.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H9B1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H9B1?

Mesure clé : Comme H9B1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H9B1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H9B1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H9B1?
Ratio PE17.8x
Les revenusUS$348.00m
Capitalisation boursièreUS$6.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H9B1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H9B1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
HMU HMS Bergbau
10.3x8.0%€130.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HOT HOCHTIEF
12x2.9%€8.7b
H9B1 Herc Holdings
17.8x15.0%€6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H9B1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H9B1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H9B1 17.8xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H9B1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H9B1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H9B1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: H9B1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H9B1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€206.00
€216.33
+5.0%
17.5%€278.95€142.32n/a9
Nov ’25€194.00
€212.72
+9.6%
18.4%€284.62€139.07n/a9
Oct ’25€143.00
€170.34
+19.1%
25.8%€277.34€112.93n/a9
Sep ’25€130.00
€172.81
+32.9%
26.3%€283.02€115.24n/a9
Aug ’25€133.00
€172.81
+29.9%
26.3%€283.02€115.24n/a9
Jul ’25€124.00
€175.28
+41.4%
27.0%€290.72€107.16n/a9
Jun ’25€130.00
€176.50
+35.8%
26.5%€290.85€107.20n/a9
May ’25€133.00
€176.08
+32.4%
26.5%€291.53€107.46n/a9
Apr ’25€155.00
€165.59
+6.8%
28.7%€278.98€100.95n/a9
Mar ’25€149.00
€168.38
+13.0%
31.7%€310.78€102.05n/a10
Feb ’25€140.00
€158.89
+13.5%
33.3%€307.83€96.48n/a11
Jan ’25€137.00
€156.17
+14.0%
28.9%€275.98€97.24n/a11
Dec ’24€113.00
€157.59
+39.5%
28.9%€278.63€98.18n/a11
Nov ’24€100.00
€159.91
+59.9%
30.1%€281.97€99.35€194.0011
Oct ’24€112.00
€162.76
+45.3%
28.7%€285.17€112.98€143.0011
Sep ’24€124.00
€162.76
+31.3%
28.7%€285.17€112.98€130.0011
Aug ’24€123.00
€158.20
+28.6%
29.8%€283.92€112.48€133.0010
Jul ’24€125.00
€160.21
+28.2%
34.8%€296.76€95.58€124.0010
Jun ’24€95.50
€160.21
+67.8%
34.8%€296.76€95.58€130.0010
May ’24€90.50
€160.21
+77.0%
34.8%€296.76€95.58€133.0010
Apr ’24€104.00
€169.18
+62.7%
29.6%€281.66€97.28€155.0010
Mar ’24€134.00
€176.70
+31.9%
25.5%€284.82€131.17€149.0010
Feb ’24€143.00
€165.65
+15.8%
28.2%€279.77€119.64€140.0010
Jan ’24€123.00
€162.17
+31.8%
28.3%€262.04€116.46€137.0010
Dec ’23€121.00
€162.17
+34.0%
28.3%€262.04€116.46€113.0010
Nov ’23€118.00
€166.15
+40.8%
28.9%€270.89€120.40€100.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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