Gibraltar Industries, Inc.

DB:GI2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Gibraltar Industries Évaluation

Le site GI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GI2 ( €68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GI2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GI2?

Mesure clé : Comme GI2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GI2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GI2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GI2?
Ratio PE19.5x
Les revenusUS$110.62m
Capitalisation boursièreUS$2.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GI2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€58.4m
GI2 Gibraltar Industries
19.5x17.3%€2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GI2 19.5xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GI2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GI2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GI2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€68.00
€79.99
+17.6%
2.5%€82.75€78.15n/a3
Nov ’25€61.00
€79.99
+31.1%
2.5%€82.75€78.15n/a3
Oct ’25€63.50
€84.12
+32.5%
2.8%€86.22€80.83n/a3
Sep ’25€62.50
€86.80
+38.9%
2.8%€88.96€83.40n/a3
Aug ’25€65.50
€86.80
+32.5%
2.8%€88.96€83.40n/a3
Jul ’25€61.50
€87.19
+41.8%
2.8%€89.37€83.78n/a3
Jun ’25€69.00
€87.32
+26.5%
2.8%€89.49€83.90n/a3
May ’25€66.50
€85.80
+29.0%
2.7%€88.57€83.03n/a4
Apr ’25€74.00
€86.32
+16.7%
2.8%€88.47€82.94n/a3
Mar ’25€71.50
€86.32
+20.7%
2.8%€88.47€82.94n/a3
Feb ’25€77.00
€80.04
+3.9%
1.9%€81.92€78.15n/a3
Jan ’25€71.50
€80.04
+11.9%
1.9%€81.92€78.15n/a3
Dec ’24€63.50
€80.04
+26.0%
1.9%€81.92€78.15n/a3
Nov ’24€57.50
€77.04
+34.0%
3.5%€79.79€73.37€61.003
Oct ’24€63.50
€77.04
+21.3%
3.5%€79.79€73.37€63.503
Sep ’24€70.50
€77.04
+9.3%
3.5%€79.79€73.37€62.503
Aug ’24€60.00
€64.16
+6.9%
10.7%€69.91€54.47€65.503
Jul ’24€57.50
€64.16
+11.6%
10.7%€69.91€54.47€61.503
Jun ’24€48.80
€64.16
+31.5%
10.7%€69.91€54.47€69.003
May ’24€44.80
€61.95
+38.3%
7.5%€67.92€56.60€66.503
Apr ’24€44.00
€61.95
+40.8%
7.5%€67.92€56.60€74.003
Mar ’24€50.00
€61.95
+23.9%
7.5%€67.92€56.60€71.503
Feb ’24€49.20
€62.29
+26.6%
8.5%€71.47€58.57€77.004
Jan ’24€42.80
€62.29
+45.5%
8.5%€71.47€58.57€71.504
Dec ’23€47.00
€62.29
+32.5%
8.5%€71.47€58.57€63.504
Nov ’23€51.00
€65.70
+28.8%
13.2%€79.36€55.65€57.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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