Geberit Évaluation
Le site GBRF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBRF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBRF ( €55.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €39.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBRF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBRF?
Mesure clé : Comme GBRF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GBRF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.8x |
| Les revenus | CHF 601.20m |
| Capitalisation boursière | CHF 17.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBRF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.5x | 43.5% | €407.1m |
ST5 STEICO | 9.3x | -7.6% | €266.2m |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.2% | €16.8b |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
GBRF Geberit | 28.8x | 5.4% | €17.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBRF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GBRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBRF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.8x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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