GATX Évaluation
Le site GAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GAX ( €141 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €42.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GAX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GAX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
BNR Brenntag | 14.6x | 12.2% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10x | 8.0% | €127.2m |
KGX KION GROUP | 14.3x | 19.0% | €4.8b |
GAX GATX | 20.2x | 7.1% | €5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €142.00 | €142.77 +0.5% | 2.6% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €126.00 | €142.77 +13.3% | 2.6% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €118.00 | €124.54 +5.5% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.7% | 7.9% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.9% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.7% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.1% | 7.5% | €136.71 | €110.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.4% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.2% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.9% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.6% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.0% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | €126.00 | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.4% | 8.6% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.1% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €100.00 | €120.31 +20.3% | 9.6% | €141.54 | €107.09 | €123.00 | 5 |
| Mar ’24 | €102.00 | €113.18 +11.0% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €105.00 | €113.18 +7.8% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €113.00 | 4 |
| Jan ’24 | €100.00 | €124.70 +24.7% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €108.00 | 5 |
| Dec ’23 | €107.00 | €124.70 +16.5% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €102.00 | 5 |
| Nov ’23 | €107.00 | €123.79 +15.7% | 11.5% | €148.79 | €108.12 | €100.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.