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GATX Évaluation
Le site GAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GAX ( €124 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €39.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GAX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GAX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
BNR Brenntag | 15.9x | 12.6% | €9.6b |
NWX Nordwest Handel | 5.7x | n/a | €65.4m |
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €132.7m |
KGX KION GROUP | 14x | 18.8% | €4.8b |
GAX GATX | 19.8x | 14.2% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.8x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €117.00 | €124.56 +6.5% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.56 -1.9% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.56 -1.9% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.7% | 7.9% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.9% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.7% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.1% | 7.5% | €136.71 | €110.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.4% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.2% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.9% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.6% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.0% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.4% | 8.6% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.1% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €100.00 | €120.31 +20.3% | 9.6% | €141.54 | €107.09 | €123.00 | 5 |
| Mar ’24 | €102.00 | €113.18 +11.0% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €105.00 | €113.18 +7.8% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €113.00 | 4 |
| Jan ’24 | €100.00 | €124.70 +24.7% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €108.00 | 5 |
| Dec ’23 | €107.00 | €124.70 +16.5% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €102.00 | 5 |
| Nov ’23 | €107.00 | €123.79 +15.7% | 11.5% | €148.79 | €108.12 | €100.00 | 5 |
| Oct ’23 | €86.50 | €124.83 +44.3% | 10.6% | €146.97 | €109.74 | €102.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.