Graco Inc.

DB:GA8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.7b

Graco Évaluation

Le site GA8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GA8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GA8 ( €81.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GA8 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GA8?

Mesure clé : Comme GA8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GA8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GA8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GA8?
Ratio PE29.4x
Les revenusUS$487.33m
Capitalisation boursièreUS$14.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GA8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GA8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GA8 Graco
29.4x9.0%€14.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GA8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GA8 29.4xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GA8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GA8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.4x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GA8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€81.04
€87.17
+7.6%
10.7%€101.27€75.23n/a8
Dec ’25€85.70
€79.51
-7.2%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Nov ’25€74.36
€79.51
+6.9%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Oct ’25€77.78
€78.70
+1.2%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Sep ’25€73.76
€78.70
+6.7%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Aug ’25€77.90
€80.20
+2.9%
8.1%€92.39€72.06n/a9
Jul ’25€73.08
€82.29
+12.6%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Jun ’25€72.36
€82.29
+13.7%
9.1%€96.28€72.91n/a9
May ’25€75.86
€82.29
+8.5%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Apr ’25€86.20
€81.58
-5.4%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Mar ’25€83.74
€81.58
-2.6%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Feb ’25€78.34
€80.31
+2.5%
6.9%€92.00€73.60n/a9
Jan ’25€77.82
€75.08
-3.5%
7.6%€82.80€68.24n/a9
Dec ’24€75.04
€77.96
+3.9%
8.0%€86.12€70.98€85.708
Nov ’24€69.68
€77.96
+11.9%
8.0%€86.12€70.98€74.368
Oct ’24€68.52
€76.97
+12.3%
8.5%€86.17€68.03€77.787
Sep ’24€72.24
€76.97
+6.6%
8.5%€86.17€68.03€73.767
Aug ’24€71.44
€76.97
+7.7%
8.5%€86.17€68.03€77.907
Jul ’24€78.12
€75.32
-3.6%
7.6%€81.68€68.06€73.087
Jun ’24€72.18
€75.32
+4.4%
7.6%€81.68€68.06€72.367
May ’24€69.76
€75.32
+8.0%
7.6%€81.68€68.06€75.867
Apr ’24€65.26
€71.10
+8.9%
6.1%€76.42€65.24€86.207
Mar ’24€65.02
€70.94
+9.1%
5.4%€76.83€65.58€83.747
Feb ’24€61.94
€67.36
+8.8%
4.8%€72.82€63.72€78.347
Jan ’24€62.90
€67.63
+7.5%
5.7%€74.88€61.78€77.828
Dec ’23€66.26
€69.27
+4.5%
6.4%€77.23€63.72€75.048

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 06:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/27
Revenus annuels2023/12/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Graco Inc. est couverte par 25 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research