Graco Évaluation
Le site GA8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GA8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GA8 ( €84.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €80.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GA8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GA8?
Mesure clé : Comme GA8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GA8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$487.33m |
| Capitalisation boursière | US$15.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GA8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
GA8 Graco | 31.6x | 8.8% | €15.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GA8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GA8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GA8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €84.86 | €79.51 -6.3% | 8.4% | €92.45 | €72.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €74.36 | €79.51 +6.9% | 8.4% | €92.45 | €72.11 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €77.78 | €78.70 +1.2% | 8.6% | €90.72 | €70.76 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €73.76 | €78.70 +6.7% | 8.6% | €90.72 | €70.76 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €77.90 | €80.20 +2.9% | 8.1% | €92.39 | €72.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €73.08 | €82.29 +12.6% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €72.36 | €82.29 +13.7% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| May ’25 | €75.86 | €82.29 +8.5% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €86.20 | €81.58 -5.4% | 6.5% | €92.80 | €74.24 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €83.74 | €81.58 -2.6% | 6.5% | €92.80 | €74.24 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €78.34 | €80.31 +2.5% | 6.9% | €92.00 | €73.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €77.82 | €75.08 -3.5% | 7.6% | €82.80 | €68.24 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €75.04 | €77.96 +3.9% | 8.0% | €86.12 | €70.98 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €69.68 | €77.96 +11.9% | 8.0% | €86.12 | €70.98 | €74.36 | 8 |
| Oct ’24 | €68.52 | €76.97 +12.3% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €77.78 | 7 |
| Sep ’24 | €72.24 | €76.97 +6.6% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €73.76 | 7 |
| Aug ’24 | €71.44 | €76.97 +7.7% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €77.90 | 7 |
| Jul ’24 | €78.12 | €75.32 -3.6% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €73.08 | 7 |
| Jun ’24 | €72.18 | €75.32 +4.4% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €72.36 | 7 |
| May ’24 | €69.76 | €75.32 +8.0% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €75.86 | 7 |
| Apr ’24 | €65.26 | €71.10 +8.9% | 6.1% | €76.42 | €65.24 | €86.20 | 7 |
| Mar ’24 | €65.02 | €70.94 +9.1% | 5.4% | €76.83 | €65.58 | €83.74 | 7 |
| Feb ’24 | €61.94 | €67.36 +8.8% | 4.8% | €72.82 | €63.72 | €78.34 | 7 |
| Jan ’24 | €62.90 | €67.63 +7.5% | 5.7% | €74.88 | €61.78 | €77.82 | 8 |
| Dec ’23 | €66.26 | €69.27 +4.5% | 6.4% | €77.23 | €63.72 | €75.04 | 8 |
| Nov ’23 | €69.78 | €72.25 +3.5% | 6.0% | €80.98 | €66.81 | €69.68 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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