GS Yuasa Corporation

DB:G9Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

GS Yuasa Évaluation

Le site G9Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G9Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G9Y ( €17.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G9Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G9Y?

Mesure clé : Comme G9Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G9Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G9Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G9Y?
Ratio PE7.9x
Les revenusJP¥35.52b
Capitalisation boursièreJP¥281.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G9Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G9Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
G9Y GS Yuasa
7.9x-5.4%€281.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G9Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G9Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G9Y 7.9xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G9Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G9Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G9Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: G9Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G9Y et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.11
€21.55
+26.0%
14.8%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.3%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.2%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.6%
10.8%€25.80€18.43n/a5
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.4%
10.0%€24.74€18.10n/a5
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.8%
7.6%€24.15€20.02n/a5
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.1%
6.8%€24.18€20.06n/a5
May ’25€17.55
€22.16
+26.3%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.6%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.3%
17.5%€23.95€15.04n/a5
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.7%
14.5%€22.30€15.18n/a5
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.5%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.4%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.5%
2.3%€22.91€21.64€16.213
Oct ’24€16.80
€20.60
+22.6%
14.2%€22.91€15.59€17.984
Sep ’24€17.40
€19.74
+13.4%
13.3%€23.12€16.19€17.154
Aug ’24€18.40
€19.74
+7.3%
13.3%€23.12€16.19€15.794
Jul ’24€17.80
€19.74
+10.9%
13.3%€23.12€16.19€17.894
Jun ’24€16.10
€20.22
+25.6%
13.0%€24.30€17.01€19.384
May ’24€15.80
€20.22
+28.0%
13.0%€24.30€17.01€17.554
Apr ’24€16.36
€20.22
+23.6%
13.0%€24.30€17.01€19.004
Mar ’24€16.78
€20.22
+20.5%
13.0%€24.30€17.01€17.004
Feb ’24€16.19
€20.10
+24.1%
14.7%€24.90€17.08€13.304
Jan ’24€14.89
€20.10
+35.0%
14.7%€24.90€17.08€12.604
Dec ’23€15.02
€20.37
+35.6%
13.8%€24.57€16.85€13.305
Nov ’23€15.27
€21.76
+42.5%
9.1%€24.95€19.60€15.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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