Leonardo S.p.a.

DB:FMNB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.7b

Leonardo Évaluation

Le site FMNB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FMNB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FMNB ( €25.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FMNB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMNB?

Mesure clé : Comme FMNB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FMNB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FMNB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FMNB?
Ratio PE20.8x
Les revenus€704.00m
Capitalisation boursière€14.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FMNB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FMNB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
FMNB Leonardo
20.8x13.8%€14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FMNB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FMNB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FMNB 20.8xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FMNB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FMNB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FMNB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FMNB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FMNB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.55
€26.21
+2.6%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.32
€25.67
+15.0%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.45
€25.03
+22.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.00
€25.03
+8.8%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.22
€25.09
+12.9%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.62
€24.55
+4.0%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.75
€23.10
+6.2%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.44
€21.13
-9.8%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.23
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€15.88
€16.96
+6.8%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.97
€16.04
+7.2%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.10
€15.88
+12.6%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.49
€14.86
+2.6%
12.2%€18.00€10.55€22.3214
Oct ’24€13.69
€14.17
+3.5%
13.3%€16.80€10.55€20.4513
Sep ’24€13.35
€13.61
+2.0%
12.9%€16.80€10.55€23.0013
Aug ’24€12.11
€13.47
+11.2%
12.4%€16.80€10.55€22.2213
Jul ’24€10.47
€13.35
+27.6%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.45
€13.53
+29.5%
10.4%€16.00€10.55€23.6212
May ’24€10.79
€13.43
+24.5%
12.0%€16.00€9.60€21.7512
Apr ’24€10.84
€13.15
+21.3%
12.8%€16.00€9.60€23.4413
Mar ’24€10.60
€12.06
+13.8%
12.7%€15.40€9.60€20.2313
Feb ’24€9.37
€12.11
+29.2%
12.7%€15.40€9.60€15.8813
Jan ’24€8.13
€12.08
+48.6%
12.8%€15.40€10.60€14.9712
Dec ’23€7.70
€12.07
+56.6%
12.6%€15.30€10.60€14.1012
Nov ’23€8.16
€12.68
+55.5%
11.9%€15.30€10.70€14.4912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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