Fortive Évaluation
Le site F03 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F03 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F03 ( €74.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €97.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F03 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F03?
Mesure clé : Comme F03 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F03? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31x |
| Les revenus | US$889.30m |
| Capitalisation boursière | US$27.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F03 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
F03 Fortive | 31x | 14.0% | €27.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F03 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F03 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €74.94 | €83.71 +11.7% | 9.3% | €107.49 | €73.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €65.42 | €81.25 +24.2% | 9.6% | €105.73 | €70.79 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €70.48 | €78.72 +11.7% | 9.7% | €102.89 | €67.10 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €66.28 | €78.83 +18.9% | 10.2% | €105.49 | €68.21 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €66.34 | €79.78 +20.3% | 10.0% | €105.92 | €69.08 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €68.68 | €82.62 +20.3% | 7.9% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €67.40 | €82.62 +22.6% | 7.9% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
| May ’25 | €71.08 | €82.81 +16.5% | 7.7% | €91.66 | €70.15 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €79.08 | €81.17 +2.6% | 7.3% | €91.41 | €69.25 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €79.22 | €80.75 +1.9% | 7.0% | €91.51 | €70.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €69.78 | €78.28 +12.2% | 7.9% | €90.16 | €66.24 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €66.64 | €73.06 +9.6% | 8.1% | €81.99 | €60.13 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €61.74 | €72.65 +17.7% | 9.1% | €82.51 | €60.51 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €60.90 | €75.50 +24.0% | 9.3% | €85.18 | €62.46 | €65.42 | 18 |
| Oct ’24 | €69.78 | €76.65 +9.8% | 6.9% | €84.69 | €64.44 | €70.48 | 18 |
| Sep ’24 | €72.16 | €76.65 +6.2% | 6.9% | €84.69 | €64.44 | €66.28 | 18 |
| Aug ’24 | €69.24 | €74.47 +7.6% | 7.6% | €81.85 | €63.66 | €66.34 | 17 |
| Jul ’24 | €67.36 | €71.34 +5.9% | 9.3% | €85.15 | €58.95 | €68.68 | 17 |
| Jun ’24 | €59.22 | €71.34 +20.5% | 9.3% | €85.15 | €58.95 | €67.40 | 17 |
| May ’24 | €57.60 | €69.67 +21.0% | 9.1% | €82.95 | €57.42 | €71.08 | 16 |
| Apr ’24 | €61.83 | €70.70 +14.3% | 8.8% | €84.81 | €58.08 | €79.08 | 16 |
| Mar ’24 | €62.47 | €69.39 +11.1% | 9.6% | €84.30 | €57.73 | €79.22 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €68.66 0% | 9.6% | €83.75 | €57.35 | €69.78 | 17 |
| Jan ’24 | €60.08 | €70.58 +17.5% | 9.6% | €82.59 | €56.96 | €66.64 | 18 |
| Dec ’23 | €65.00 | €70.32 +8.2% | 9.4% | €82.65 | €57.00 | €61.74 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €74.23 0% | 9.3% | €87.31 | €60.22 | €60.90 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%