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Ebara Évaluation
Le site EAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EAR ( €12.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EAR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EAR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.13t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
KRN Krones | 17.3x | 16.8% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
EAR Ebara | 16.3x | 7.0% | €1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EAR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.97 | €19.24 +28.5% | 23.0% | €28.01 | €14.32 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €12.01 | €18.61 +54.9% | 10.0% | €22.16 | €16.49 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €12.83 | €17.37 +35.4% | 7.7% | €19.56 | €15.61 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €14.14 | €17.37 +22.9% | 7.7% | €19.56 | €15.61 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €13.25 | €16.95 +28.0% | 13.8% | €19.73 | €12.33 | n/a | 6 |
May ’25 | €15.90 | €14.42 -9.3% | 25.3% | €20.13 | €9.46 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €16.40 | €12.50 -23.8% | 24.8% | €17.15 | €8.21 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €15.70 | €12.50 -20.4% | 24.8% | €17.15 | €8.21 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €11.50 | €11.44 -0.5% | 13.3% | €13.27 | €8.47 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €10.50 | €11.26 +7.3% | 13.7% | €13.30 | €8.48 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €10.30 | €9.96 -3.3% | 13.6% | €12.10 | €7.93 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €8.36 | €9.87 +18.0% | 12.4% | €11.27 | €8.13 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €8.68 | €9.87 +13.7% | 12.4% | €11.27 | €8.13 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €9.08 | €9.50 +4.6% | 10.8% | €11.17 | €8.15 | €12.01 | 7 |
Aug ’24 | €8.52 | €9.41 +10.5% | 10.1% | €11.15 | €8.13 | €12.83 | 7 |
Jul ’24 | €8.56 | €9.41 +10.0% | 10.1% | €11.15 | €8.13 | €14.14 | 7 |
Jun ’24 | €8.32 | €9.90 +19.0% | 11.8% | €12.07 | €8.03 | €13.25 | 8 |
May ’24 | €7.80 | €10.31 +32.2% | 12.4% | €12.70 | €8.45 | €15.90 | 8 |
Apr ’24 | €8.32 | €10.31 +23.9% | 12.4% | €12.70 | €8.45 | €16.40 | 8 |
Mar ’24 | €8.00 | €9.94 +24.3% | 12.3% | €12.57 | €8.36 | €15.70 | 8 |
Feb ’24 | €7.52 | €9.99 +32.8% | 15.1% | €13.42 | €8.45 | €11.50 | 8 |
Jan ’24 | €6.60 | €9.71 +47.1% | 16.2% | €13.24 | €8.19 | €10.50 | 8 |
Dec ’23 | €7.36 | €9.66 +31.2% | 13.9% | €12.38 | €8.28 | €10.30 | 8 |
Nov ’23 | €6.56 | €9.55 +45.6% | 14.2% | €12.11 | €8.10 | €8.36 | 8 |
Oct ’23 | €6.56 | €10.05 +53.3% | 13.0% | €12.57 | €8.55 | €8.68 | 8 |
Sep ’23 | €7.36 | €10.61 +44.2% | 12.7% | €13.14 | €8.76 | €9.08 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.