Emeco Holdings Limited

DB:E3A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €277.2m

Emeco Holdings Évaluation

Le site E3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E3A ( €0.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E3A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E3A?

Mesure clé : Comme E3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour E3A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E3A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de E3A?
Ratio PE8.5x
Les revenusAU$52.66m
Capitalisation boursièreAU$450.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E3A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
E3A Emeco Holdings
8.5x11.2%€450.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
E3A 8.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E3A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E3A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E3A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.53
€0.67
+26.1%
6.8%€0.73€0.62n/a3
Nov ’25€0.44
€0.62
+40.5%
13.2%€0.71€0.51n/a3
Oct ’25€0.43
€0.69
+59.2%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Sep ’25€0.44
€0.69
+56.3%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Aug ’25€0.45
€0.66
+46.5%
20.1%€0.89€0.54n/a4
Jul ’25€0.40
€0.68
+68.0%
18.9%€0.90€0.58n/a4
Jun ’25€0.37
€0.68
+81.5%
18.9%€0.90€0.58n/a4
May ’25€0.39
€0.62
+58.1%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Apr ’25€0.41
€0.62
+52.7%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Mar ’25€0.34
€0.56
+62.7%
14.0%€0.62€0.42n/a4
Feb ’25€0.37
€0.58
+56.8%
15.9%€0.67€0.43n/a4
Jan ’25€0.39
€0.59
+51.8%
13.6%€0.68€0.46n/a4
Dec ’24€0.35
€0.59
+67.2%
14.3%€0.66€0.45n/a4
Nov ’24€0.30
€0.64
+115.0%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Oct ’24€0.33
€0.64
+91.7%
21.5%€0.87€0.45€0.435
Sep ’24€0.34
€0.64
+86.1%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Aug ’24€0.38
€0.67
+77.9%
18.7%€0.90€0.52€0.455
Jul ’24€0.35
€0.67
+89.9%
18.7%€0.90€0.52€0.405
Jun ’24€0.34
€0.67
+97.7%
18.7%€0.90€0.52€0.375
May ’24€0.36
€0.67
+85.7%
18.7%€0.90€0.52€0.395
Apr ’24€0.39
€0.68
+72.3%
18.7%€0.90€0.52€0.415
Mar ’24€0.42
€0.74
+78.2%
20.0%€0.97€0.55€0.346
Feb ’24€0.44
€0.75
+69.1%
19.7%€0.97€0.55€0.376
Jan ’24€0.44
€0.75
+70.6%
19.7%€0.97€0.55€0.396
Dec ’23€0.46
€0.75
+63.9%
19.7%€0.97€0.55€0.356
Nov ’23€0.46
€0.79
+72.4%
13.8%€0.96€0.64€0.306

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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