Daikin Industries,Ltd.

DB:DKI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €33.2b

Daikin IndustriesLtd Évaluation

Le site DKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKI ( €112.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €116.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKI?

Mesure clé : Comme DKI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DKI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DKI?
Ratio PE20.7x
Les revenusJP¥258.96b
Capitalisation boursièreJP¥5.36t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DKI Daikin IndustriesLtd
20.7x9.5%€5.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DKI 20.7xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€112.30
€137.90
+22.8%
11.3%€154.36€111.14n/a15
Nov ’25€111.45
€134.33
+20.5%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€124.00
€138.62
+11.8%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.20
€144.83
+25.7%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€130.50
€153.86
+17.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.30
€151.71
+19.2%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€135.00
€151.97
+12.6%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€130.05
€147.50
+13.4%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€127.20
€153.59
+20.7%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.40
€155.17
+18.1%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€146.65
€166.02
+13.2%
14.3%€217.34€124.20n/a14
Jan ’25€147.20
€175.85
+19.5%
15.6%€230.05€127.81n/a16
Dec ’24€137.65
€172.89
+25.6%
14.4%€225.38€125.21n/a18
Nov ’24€140.50
€182.40
+29.8%
13.2%€227.91€126.62€111.4517
Oct ’24€150.10
€182.40
+21.5%
13.2%€227.91€126.62€124.0017
Sep ’24€162.20
€181.46
+11.9%
13.5%€228.60€127.00€115.2017
Aug ’24€182.15
€190.08
+4.4%
13.7%€230.12€127.84€130.5017
Jul ’24€185.20
€185.00
-0.1%
12.9%€228.04€126.69€127.3018
Jun ’24€186.50
€187.70
+0.6%
11.8%€214.87€134.30€135.0017
May ’24€166.40
€177.77
+6.8%
11.5%€209.82€133.22€130.0517
Apr ’24€162.80
€182.87
+12.3%
11.4%€216.94€137.74€127.2017
Mar ’24€161.80
€181.66
+12.3%
10.3%€213.50€137.74€131.4017
Feb ’24€158.85
€187.02
+17.7%
9.4%€215.59€143.73€146.6517
Jan ’24€142.20
€181.13
+27.4%
10.2%€220.85€138.03€147.2018
Dec ’23€161.75
€186.01
+15.0%
11.1%€224.66€140.42€137.6518
Nov ’23€154.00
€190.55
+23.7%
12.6%€228.43€128.49€140.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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