Barloworld Limited

DB:BRL1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Barloworld Évaluation

Le site BRL1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRL1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.95
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BRL1 ( €5.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRL1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRL1?

Mesure clé : Comme BRL1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRL1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRL1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRL1?
Ratio PE10.8x
Les revenusR1.90b
Capitalisation boursièreR20.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRL1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRL1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
HMU HMS Bergbau
12.8x9.9%€161.8m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
BRL1 Barloworld
10.6x8.9%€20.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRL1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRL1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRL1 10.8xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRL1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRL1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRL1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRL1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRL1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.60
€5.10
-9.0%
13.0%€6.16€4.47n/a4
Feb ’26€5.55
€5.10
-8.2%
13.0%€6.16€4.47n/a4
Jan ’26€5.60
€5.32
-5.1%
13.0%€6.44€4.67n/a4
Dec ’25€4.52
€4.79
+5.9%
5.9%€5.18€4.45n/a5
Nov ’25€4.24
€4.79
+12.9%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Oct ’25€4.38
€4.79
+9.3%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Sep ’25€4.68
€4.69
+0.2%
6.4%€5.23€4.31n/a5
Aug ’25€4.56
€4.37
-4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jul ’25€4.20
€4.37
+4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jun ’25€4.22
€4.30
+2.0%
12.7%€5.07€3.32n/a6
May ’25€4.22
€4.22
-0.07%
11.0%€4.75€3.34n/a6
Apr ’25€2.92
€4.11
+40.8%
11.6%€4.71€3.31n/a5
Mar ’25€3.14
€4.22
+34.3%
13.6%€5.08€3.45n/a5
Feb ’25€3.58
€4.54
+26.7%
14.3%€5.24€3.50€5.555
Jan ’25€3.74
€4.54
+21.3%
14.3%€5.24€3.50€5.605
Dec ’24€3.64
€4.54
+24.6%
14.3%€5.24€3.50€4.525
Nov ’24€3.84
€4.78
+24.4%
7.7%€5.30€4.20€4.245
Oct ’24€4.10
€4.78
+16.5%
7.7%€5.30€4.20€4.385
Sep ’24€3.96
€4.74
+19.7%
9.3%€5.30€4.09€4.685
Aug ’24€4.10
€4.96
+21.1%
9.3%€5.55€4.28€4.565
Jul ’24€4.00
€4.49
+12.3%
9.4%€5.14€3.96€4.204
Jun ’24€3.80
€4.49
+18.2%
9.4%€5.14€3.96€4.224
May ’24€4.24
€4.68
+10.4%
8.9%€5.03€3.97€4.224
Apr ’24€4.40
€4.68
+6.4%
8.1%€4.97€4.03€2.924
Mar ’24€4.64
€4.68
+0.9%
8.1%€4.97€4.03€3.144
Feb ’24€4.62
€4.59
-0.7%
10.9%€5.13€3.98€3.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.07
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 00:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Barloworld Limited est couverte par 18 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul RossAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets