Boise Cascade Évaluation
Le site BC0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BC0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BC0 ( €133.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €150.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BC0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BC0?
Mesure clé : Comme BC0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BC0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.6x |
| Les revenus | US$404.99m |
| Capitalisation boursière | US$5.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BC0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
KGX KION GROUP | 12.8x | 17.4% | €4.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
BC0 Boise Cascade | 13.6x | 2.9% | €5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BC0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BC0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BC0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BC0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BC0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €133.30 | €136.17 +2.2% | 8.5% | €149.99 | €116.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €121.50 | €133.13 +9.6% | 8.5% | €148.02 | €116.76 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €125.55 | €125.59 +0.03% | 9.3% | €140.04 | €112.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €120.15 | €126.52 +5.3% | 10.1% | €141.90 | €109.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €130.50 | €127.32 -2.4% | 12.3% | €146.77 | €111.91 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €109.45 | €135.91 +24.2% | 12.2% | €162.02 | €119.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €123.90 | €136.63 +10.3% | 12.2% | €162.87 | €120.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | €128.25 | €141.72 +10.5% | 10.8% | €163.52 | €121.47 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €136.49 -4.3% | 11.6% | €161.58 | €120.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €125.00 | €130.48 +4.4% | 8.3% | €144.16 | €120.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €124.70 | €125.71 +0.8% | 12.2% | €143.35 | €102.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €116.70 | €108.10 -7.4% | 6.4% | €118.29 | €101.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €99.45 | €108.46 +9.1% | 9.3% | €121.55 | €93.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €93.85 | €110.34 +17.6% | 9.1% | €123.02 | €94.63 | €121.50 | 5 |
| Oct ’24 | €99.85 | €109.63 +9.8% | 7.7% | €120.17 | €99.84 | €125.55 | 5 |
| Sep ’24 | €100.50 | €109.63 +9.1% | 7.7% | €120.17 | €99.84 | €120.15 | 5 |
| Aug ’24 | €93.05 | €96.70 +3.9% | 12.5% | €118.37 | €81.95 | €130.50 | 5 |
| Jul ’24 | €81.70 | €76.23 -6.7% | 16.4% | €91.62 | €59.55 | €109.45 | 5 |
| Jun ’24 | €66.20 | €71.21 +7.6% | 15.6% | €91.35 | €60.59 | €123.90 | 5 |
| May ’24 | €61.10 | €65.50 +7.2% | 8.8% | €75.72 | €58.39 | €128.25 | 5 |
| Apr ’24 | €56.00 | €69.43 +24.0% | 8.3% | €78.30 | €60.38 | €142.60 | 5 |
| Mar ’24 | €64.50 | €69.43 +7.6% | 8.3% | €78.30 | €60.38 | €125.00 | 5 |
| Feb ’24 | €68.00 | €69.52 +2.2% | 8.8% | €77.98 | €60.13 | €124.70 | 5 |
| Jan ’24 | €65.50 | €69.83 +6.6% | 8.4% | €78.11 | €61.17 | €116.70 | 5 |
| Dec ’23 | €70.00 | €74.47 +6.4% | 7.9% | €84.44 | €66.12 | €99.45 | 5 |
| Nov ’23 | €66.50 | €71.68 +7.8% | 9.6% | €84.03 | €64.79 | €93.85 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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