ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €30.5b

ASSA ABLOY Évaluation

Le site ALZC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALZC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.89
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ALZC ( €27.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALZC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALZC?

Mesure clé : Comme ALZC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALZC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALZC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALZC?
Ratio PE22.8x
Les revenusSEK 14.64b
Capitalisation boursièreSEK 333.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALZC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALZC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32x
VIB3 Villeroy & Boch
79.3x61.5%€467.7m
DTG Daimler Truck Holding
9.5x10.2%€27.5b
ST5 STEICO
11.9x-7.2%€328.1m
MTX MTU Aero Engines
27.5x13.4%€17.4b
ALZC ASSA ABLOY
22.8x11.3%€333.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALZC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALZC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALZC 22.8xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies11PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALZC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALZC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALZC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALZC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALZC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.40
€30.46
+11.2%
12.6%€37.55€24.36n/a18
Apr ’26€27.63
€32.16
+16.4%
10.8%€37.89€26.49n/a18
Mar ’26€29.31
€31.98
+9.1%
10.6%€36.83€25.93n/a18
Feb ’26€29.66
€31.26
+5.4%
10.3%€35.15€25.29n/a19
Jan ’26€28.36
€30.76
+8.5%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25€28.70
€30.06
+4.7%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55€26.2918
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95€27.6319
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60€29.3120
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28€29.6619
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18€28.3618
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69€28.7018
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€30.34
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/05 17:24
Cours de l'action en fin de journée2025/05/05 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ASSA ABLOY AB (publ) est couverte par 49 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays