ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €32.0b

ASSA ABLOY Évaluation

Le site ALZC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALZC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALZC ( €28.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALZC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALZC?

Mesure clé : Comme ALZC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALZC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALZC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALZC?
Ratio PE24x
Les revenusSEK 15.33b
Capitalisation boursièreSEK 368.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALZC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALZC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
ALZC ASSA ABLOY
24x9.5%€368.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALZC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALZC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALZC 24.0xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALZC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALZC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALZC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALZC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALZC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.76
€29.72
+3.3%
10.4%€34.87€24.58n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69n/a18
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
Apr ’24€21.90
€24.69
+12.8%
8.4%€28.60€20.55€26.8021
Mar ’24€22.84
€24.84
+8.8%
7.7%€28.76€22.47€26.4021
Feb ’24€21.59
€23.78
+10.1%
6.8%€27.08€21.52€25.3821
Jan ’24€20.33
€23.80
+17.1%
7.1%€27.22€20.69€26.1423
Dec ’23€21.93
€23.90
+9.0%
7.5%€27.43€20.84€23.7723
Nov ’23€20.54
€24.17
+17.7%
9.0%€28.95€20.22€20.2723

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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