Atlas Copco AB (publ)

DB:ACO4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €69.8b

Atlas Copco Évaluation

Le site ACO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACO4 ( €14.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACO4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACO4?

Mesure clé : Comme ACO4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACO4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACO4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACO4?
Ratio PE29.3x
Les revenusSEK 28.76b
Capitalisation boursièreSEK 808.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACO4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
ACO4 Atlas Copco
29.3x7.7%€808.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ACO4 29.3xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACO4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACO4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.3x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACO4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.71
€16.20
+10.1%
14.9%€20.57€10.55n/a22
Nov ’25€15.00
€16.32
+8.8%
15.1%€20.67€10.59n/a22
Oct ’25€17.28
€16.94
-1.9%
15.8%€21.23€10.79n/a22
Sep ’25€16.42
€16.36
-0.3%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Aug ’25€16.41
€16.36
-0.2%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Jul ’25€17.43
€16.59
-4.8%
15.3%€20.92€10.72n/a22
Jun ’25€17.30
€16.01
-7.5%
15.1%€19.82€10.51n/a22
May ’25€16.54
€15.69
-5.1%
14.6%€18.95€10.41n/a22
Apr ’25€15.60
€14.56
-6.6%
14.4%€18.61€9.91n/a22
Mar ’25€16.04
€14.46
-9.9%
14.5%€17.64€10.14n/a23
Feb ’25€14.76
€14.53
-1.5%
14.8%€17.67€10.16n/a23
Jan ’25€15.50
€14.46
-6.7%
13.6%€17.74€10.30n/a23
Dec ’24€14.38
€13.82
-3.9%
14.7%€17.33€10.07n/a23
Nov ’24€12.16
€13.29
+9.3%
14.9%€16.79€9.75€15.0022
Oct ’24€12.85
€13.21
+2.8%
14.5%€16.62€10.07€17.2822
Sep ’24€12.09
€13.50
+11.7%
14.3%€16.99€10.30€16.4222
Aug ’24€12.90
€13.54
+5.0%
13.8%€16.59€10.37€16.4122
Jul ’24€13.08
€12.87
-1.5%
13.8%€16.26€10.16€17.4322
Jun ’24€13.65
€12.71
-6.9%
13.2%€16.03€10.34€17.3022
May ’24€12.73
€12.43
-2.3%
14.5%€15.48€9.29€16.5423
Apr ’24€11.26
€11.66
+3.6%
10.7%€14.42€9.29€15.6023
Mar ’24€11.26
€11.86
+5.3%
10.6%€14.74€9.50€16.0423
Feb ’24€10.83
€11.52
+6.3%
11.9%€15.13€8.80€14.7623
Jan ’24€11.11
€11.62
+4.6%
14.6%€15.62€7.72€15.5024
Dec ’23€11.69
€11.70
+0.1%
14.9%€15.91€7.86€14.3824
Nov ’23€10.93
€11.41
+4.4%
14.6%€15.95€7.88€12.1624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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