Avation Évaluation
Le site 9K0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9K0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9K0 ( €1.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9K0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9K0?
Mesure clé : Comme 9K0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9K0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | US$19.74m |
| Capitalisation boursière | US$148.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9K0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
9K0 Avation | 7.5x | n/a | €118.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9K0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9K0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9K0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9K0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 9K0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.92 | €3.03 +57.8% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.95 | €3.03 +55.4% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.55 | €3.03 +95.5% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.45 | €3.11 +114.8% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.52 | €3.11 +104.9% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.58 | €3.11 +97.1% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.23 | €2.51 +104.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €2.51 +102.5% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.51 +124.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.31 | €2.53 +93.0% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.37 | €2.53 +84.5% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.38 | €2.53 +83.2% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.34 | €2.54 +89.6% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | €1.95 | 2 |
| Oct ’24 | €1.06 | €2.54 +139.7% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | €1.55 | 2 |
| Sep ’24 | €1.06 | €2.59 +144.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.49 | 2 |
| Aug ’24 | €1.11 | €2.59 +133.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.45 | 2 |
| Jul ’24 | €1.34 | €2.59 +93.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.52 | 2 |
| Jun ’24 | €1.40 | €2.59 +84.7% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.58 | 2 |
| May ’24 | €1.23 | €2.57 +108.6% | 11.1% | €2.85 | €2.28 | €1.23 | 2 |
| Apr ’24 | €1.28 | €2.58 +101.3% | 12.1% | €2.89 | €2.27 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 15.9% | €2.89 | €2.09 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €2.52 +74.9% | 16.9% | €2.94 | €2.09 | €1.31 | 2 |
| Jan ’24 | €1.05 | €2.72 +159.5% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.37 | 2 |
| Dec ’23 | €1.29 | €2.72 +111.2% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.38 | 2 |
| Nov ’23 | €1.09 | €2.72 +149.9% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.34 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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1.3%
1Y
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