EXEL Industries SA

DB:8YK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €310.1m

EXEL Industries Évaluation

Le site 8YK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8YK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8YK ( €44.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8YK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8YK?

Mesure clé : Comme 8YK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8YK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8YK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8YK?
Ratio PE7.2x
Les revenus€43.03m
Capitalisation boursière€310.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8YK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8YK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
NOEJ NORMA Group
16.2x36.4%€379.8m
MUB Mühlbauer Holding
15.8xn/a€508.1m
DEZ DEUTZ
11x47.9%€553.1m
WSU WashTec
18.1x14.5%€527.3m
8YK EXEL Industries
7.2x3.8%€310.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8YK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8YK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8YK 7.2xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8YK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8YK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8YK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8YK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8YK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€44.50
€63.70
+43.1%
5.0%€68.00€59.00n/a5
Nov ’25€47.50
€63.70
+34.1%
5.0%€68.00€59.00n/a5
Oct ’25€47.10
€66.16
+40.5%
6.4%€71.00€59.00n/a5
Sep ’25€46.40
€66.16
+42.6%
6.4%€71.00€59.00n/a5
Aug ’25€50.40
€66.16
+31.3%
6.4%€71.00€59.00n/a5
Jul ’25€51.00
€69.08
+35.5%
10.2%€79.40€59.00n/a5
Jun ’25€55.80
€69.08
+23.8%
10.2%€79.40€59.00n/a5
May ’25€54.20
€69.08
+27.5%
10.2%€79.40€59.00n/a5
Apr ’25€55.40
€69.08
+24.7%
10.2%€79.40€59.00n/a5
Mar ’25€56.60
€69.08
+22.0%
10.2%€79.40€59.00n/a5
Feb ’25€59.00
€69.08
+17.1%
10.2%€79.40€59.00n/a5
Jan ’25€53.60
€66.30
+23.7%
7.0%€72.00€59.00n/a5
Dec ’24€46.80
€66.30
+41.7%
7.0%€72.00€59.00n/a5
Nov ’24€44.40
€66.02
+48.7%
6.7%€72.00€59.00€47.505
Oct ’24€45.50
€68.02
+49.5%
9.5%€80.00€59.00€47.106
Sep ’24€48.60
€68.02
+40.0%
9.5%€80.00€59.00€46.406
Aug ’24€53.00
€68.02
+28.3%
9.5%€80.00€59.00€50.406
Jul ’24€49.20
€67.87
+37.9%
11.0%€80.00€56.00€51.006
Jun ’24€50.60
€68.28
+34.9%
10.8%€80.00€56.00€55.806
May ’24€50.60
€68.28
+34.9%
10.8%€80.00€56.00€54.206
Apr ’24€49.50
€67.64
+36.6%
13.8%€80.00€52.00€55.405
Mar ’24€51.60
€67.10
+30.0%
13.6%€80.00€52.00€56.605
Feb ’24€61.00
€67.10
+10.0%
13.6%€80.00€52.00€59.005
Jan ’24€51.40
€56.90
+10.7%
19.4%€70.00€42.00€53.605
Dec ’23€46.40
€55.70
+20.0%
21.2%€70.00€42.00€46.805
Nov ’23€39.60
€55.98
+41.4%
21.7%€70.90€42.00€44.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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