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EXEL Industries Évaluation
Le site 8YK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8YK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8YK ( €47.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8YK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8YK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8YK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €322.94m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8YK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
NOEJ NORMA Group | 17.6x | 34.0% | €429.5m |
WSU WashTec | 17.7x | 12.6% | €513.9m |
DEZ DEUTZ | 7.5x | 30.9% | €591.1m |
MUB Mühlbauer Holding | 19.6x | n/a | €627.3m |
8YK EXEL Industries | 7.5x | 5.7% | €322.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8YK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8YK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8YK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8YK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8YK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €46.70 | €66.16 +41.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €47.10 | €66.16 +40.5% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €46.40 | €66.16 +42.6% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €50.40 | €66.16 +31.3% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €51.00 | €69.08 +35.5% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €55.80 | €69.08 +23.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €54.20 | €69.08 +27.5% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €55.40 | €69.08 +24.7% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €56.60 | €69.08 +22.0% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €53.60 | €66.30 +23.7% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €46.80 | €66.30 +41.7% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €44.40 | €66.02 +48.7% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €45.50 | €68.02 +49.5% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €47.10 | 6 |
Sep ’24 | €48.60 | €68.02 +40.0% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €46.40 | 6 |
Aug ’24 | €53.00 | €68.02 +28.3% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €50.40 | 6 |
Jul ’24 | €49.20 | €67.87 +37.9% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | €51.00 | 6 |
Jun ’24 | €50.60 | €68.28 +34.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €55.80 | 6 |
May ’24 | €50.60 | €68.28 +34.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.20 | 6 |
Apr ’24 | €49.50 | €67.64 +36.6% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €55.40 | 5 |
Mar ’24 | €51.60 | €67.10 +30.0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €56.60 | 5 |
Feb ’24 | €61.00 | €67.10 +10.0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €59.00 | 5 |
Jan ’24 | €51.40 | €56.90 +10.7% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | €53.60 | 5 |
Dec ’23 | €46.40 | €55.70 +20.0% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | €46.80 | 5 |
Nov ’23 | €39.60 | €55.98 +41.4% | 21.7% | €70.90 | €42.00 | €44.40 | 5 |
Oct ’23 | €35.90 | €57.58 +60.4% | 18.5% | €70.90 | €46.00 | €45.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.