Traton Évaluation
Le site 8TRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8TRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8TRA ( €27.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8TRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8TRA?
Mesure clé : Comme 8TRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8TRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | €2.57b |
| Capitalisation boursière | €13.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8TRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
KBX Knorr-Bremse | 19.3x | 10.8% | €11.6b |
DTG Daimler Truck Holding | 8x | 11.6% | €26.9b |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 8.8x | 6.9% | €2.5b |
8TRA Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8TRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8TRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8TRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.75 | €37.56 +35.4% | 23.1% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.40 | €37.19 +26.5% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.70 | €36.24 +22.0% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.95 | €36.55 +22.0% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.85 | €36.94 +28.0% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €30.55 | €36.67 +20.0% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.20 | €36.85 +14.5% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €34.00 | €35.31 +3.9% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.14 | €32.05 -3.3% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.78 | €26.76 +3.8% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.52 | €26.18 +16.3% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.56 | €25.98 +20.5% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €19.91 | €25.88 +30.0% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.61 | €25.38 +36.4% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.40 | 16 |
| Oct ’24 | €19.80 | €24.98 +26.1% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.70 | 16 |
| Sep ’24 | €18.96 | €24.98 +31.7% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.95 | 16 |
| Aug ’24 | €20.24 | €24.48 +20.9% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.85 | 16 |
| Jul ’24 | €19.66 | €24.32 +23.7% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €30.55 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +27.0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.20 | 16 |
| May ’24 | €20.80 | €22.79 +9.6% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €34.00 | 16 |
| Apr ’24 | €18.06 | €20.91 +15.8% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.14 | 15 |
| Mar ’24 | €15.53 | €18.86 +21.4% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.78 | 14 |
| Feb ’24 | €16.12 | €18.68 +15.9% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.52 | 14 |
| Jan ’24 | €14.09 | €18.36 +30.3% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.56 | 14 |
| Dec ’23 | €15.25 | €18.90 +23.9% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €19.91 | 15 |
| Nov ’23 | €12.70 | €18.97 +49.3% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.61 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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7D
1.3%
1Y
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