Monadelphous Group Évaluation
Le site 8MP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8MP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8MP ( €7.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8MP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8MP?
Mesure clé : Comme 8MP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8MP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | AU$62.20m |
| Capitalisation boursière | AU$1.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8MP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 61.8x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189x | 55.9% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.8b |
VOS Vossloh | 14.3x | 10.6% | €810.5m |
8MP Monadelphous Group | 20.1x | 8.2% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8MP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8MP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8MP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8MP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8MP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.70 | €8.64 +12.2% | 7.3% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.45 | €8.62 +15.7% | 7.4% | €9.97 | €7.76 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €8.05 | €8.66 +7.6% | 7.2% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €7.85 | €8.52 +8.5% | 7.1% | €9.79 | €7.62 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €7.40 | €8.61 +16.3% | 7.1% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €8.05 | €9.05 +12.4% | 6.6% | €10.05 | €7.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €8.30 | €8.90 +7.2% | 6.9% | €9.91 | €7.52 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.15 | €8.82 +8.3% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.45 | €8.82 +4.4% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.50 | €8.83 +3.9% | 7.0% | €9.82 | €7.46 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.10 | €8.96 +10.7% | 7.6% | €9.89 | €7.47 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €9.05 | €9.05 -0.01% | 7.8% | €9.96 | €7.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.50 | €8.81 +3.7% | 8.7% | €9.82 | €7.42 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.40 | €8.76 +4.2% | 9.2% | €9.88 | €7.16 | €7.45 | 11 |
| Oct ’24 | €8.55 | €8.67 +1.4% | 8.7% | €9.85 | €7.14 | €8.05 | 11 |
| Sep ’24 | €8.70 | €8.34 -4.2% | 9.2% | €9.67 | €7.00 | €7.85 | 11 |
| Aug ’24 | €8.20 | €8.14 -0.8% | 9.5% | €9.31 | €6.66 | €7.40 | 11 |
| Jul ’24 | €7.10 | €8.16 +14.9% | 8.5% | €9.04 | €6.81 | €8.05 | 10 |
| Jun ’24 | €7.30 | €7.92 +8.5% | 8.1% | €8.82 | €6.64 | €8.30 | 10 |
| May ’24 | €7.40 | €7.96 +7.5% | 8.7% | €8.88 | €6.69 | €8.15 | 9 |
| Apr ’24 | €7.65 | €8.35 +9.2% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.45 | 8 |
| Mar ’24 | €7.60 | €8.35 +9.9% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.50 | 8 |
| Feb ’24 | €8.75 | €8.71 -0.5% | 9.4% | €9.77 | €6.99 | €8.10 | 8 |
| Jan ’24 | €8.35 | €8.68 +4.0% | 9.7% | €10.08 | €6.98 | €9.05 | 8 |
| Dec ’23 | €8.75 | €8.81 +0.7% | 9.7% | €10.11 | €7.00 | €8.50 | 7 |
| Nov ’23 | €9.05 | €8.60 -4.9% | 8.1% | €9.45 | €7.24 | €8.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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