Ebusco Holding N.V.

DB:8J30 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.5m

Ebusco Holding Évaluation

Le site 8J30 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8J30 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8J30 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8J30 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8J30?

Mesure clé : Comme 8J30 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8J30. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8J30 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8J30?
Ratio PS0.1x
Vente€98.72m
Capitalisation boursière€13.53m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8J30 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8J30 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.2m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.9m
S188 SMT Scharf
0.6x16.3%€41.0m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%€13.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8J30 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8J30 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x4.6%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x51.1%US$14.09m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
8J30 0.1xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x12.9%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x75.2%US$14.09m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8J30 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8J30 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8J30 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8J30 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8J30 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.89
€10.25
+1,046.5%
56.1%€16.00€4.50n/a2
Nov ’25€2.01
€42.25
+2,002.0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.34
€29.40
+779.6%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25€4.23
€29.40
+595.0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25€4.97
€32.50
+553.6%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25€7.87
€30.17
+283.3%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25€13.39
€33.00
+146.5%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25€13.93
€34.10
+144.8%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25€16.06
€34.10
+112.3%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25€15.79
€35.60
+125.5%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.07
€36.50
+91.4%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25€23.39
€48.50
+107.4%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24€30.25
€49.20
+62.6%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24€28.35
€49.20
+73.5%
40.7%€80.00€27.50€2.015
Oct ’24€22.95
€52.70
+129.6%
32.7%€80.00€33.50€3.345
Sep ’24€37.73
€57.50
+52.4%
27.8%€80.00€40.00€4.234
Aug ’24€39.70
€55.00
+38.5%
27.6%€80.00€40.00€4.975
Jul ’24€37.98
€55.00
+44.8%
27.6%€80.00€40.00€7.875
Jun ’24€38.60
€65.00
+68.4%
27.9%€90.00€45.00€13.395
May ’24€43.80
€65.00
+48.4%
27.9%€90.00€45.00€13.935
Apr ’24€48.50
€96.00
+97.9%
32.3%€135.00€45.00€16.065
Mar ’24€65.20
€104.17
+59.8%
23.6%€135.00€65.00€15.796
Feb ’24€71.45
€120.00
+67.9%
27.5%€175.00€65.00€19.076
Jan ’24€66.05
€122.50
+85.5%
27.0%€175.00€65.00€23.396
Dec ’23€80.35
€122.50
+52.5%
27.0%€175.00€65.00€30.256
Nov ’23€78.30
€122.50
+56.4%
27.0%€175.00€65.00€28.356

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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