Daifuku Évaluation
Le site 891 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 891 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 891 ( €19.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 891 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 891?
Mesure clé : Comme 891 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 891? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.7x |
| Les revenus | JP¥60.97b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.20t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 891 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 43.4x | 6.9% | €10.2b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
891 Daifuku | 20.1x | 4.4% | €1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 891 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 891 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 891 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 891 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 891 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.60 | €22.90 +16.8% | 10.9% | €27.20 | €17.93 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €16.90 | €22.07 +30.6% | 9.7% | €26.37 | €17.78 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.10 | €22.31 +30.5% | 10.5% | €26.76 | €18.05 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.10 | €22.14 +29.5% | 11.2% | €26.79 | €18.07 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.90 | €21.47 +35.0% | 11.0% | €24.56 | €17.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.90 | €20.92 +23.8% | 11.7% | €24.19 | €15.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.00 | €21.44 +34.0% | 11.7% | €24.22 | €15.95 | n/a | 12 |
| May ’25 | €18.90 | €21.51 +13.8% | 11.1% | €24.67 | €16.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €21.56 0% | 12.8% | €25.26 | €14.17 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €20.88 0% | 10.6% | €22.63 | €14.07 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €17.70 | €20.25 +14.4% | 10.1% | €22.61 | €14.25 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €17.80 | €20.36 +14.4% | 11.2% | €23.54 | €14.83 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €19.23 0% | 11.0% | €22.31 | €14.06 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €19.98 0% | 11.5% | €23.08 | €14.54 | €16.90 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €20.06 0% | 12.0% | €23.26 | €14.66 | €17.10 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €20.20 0% | 11.9% | €23.31 | €14.49 | €17.10 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €20.68 0% | 12.2% | €23.75 | €14.76 | €15.90 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €19.98 0% | 13.2% | €23.64 | €14.06 | €16.90 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €20.34 0% | 13.4% | €24.60 | €14.63 | €16.00 | 16 |
| May ’24 | n/a | €21.06 0% | 15.2% | €25.70 | €15.28 | €18.90 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €20.95 0% | 14.8% | €25.58 | €15.21 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €21.01 0% | 14.7% | €25.60 | €15.22 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €21.33 0% | 15.4% | €26.29 | €15.63 | €17.70 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €21.18 0% | 15.4% | €25.80 | €15.34 | €17.80 | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €21.48 0% | 15.9% | €25.98 | €15.45 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €21.90 0% | 13.2% | €25.97 | €18.01 | n/a | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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