Energy Recovery Évaluation
Le site 5E2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5E2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5E2 ( €14.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5E2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5E2?
Mesure clé : Comme 5E2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5E2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.8x |
| Les revenus | US$19.38m |
| Capitalisation boursière | US$848.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5E2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.7x | n/a | €882.5m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.8x | n/a | €1.5b |
5E2 Energy Recovery | 45.8x | 31.2% | €848.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5E2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5E2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.8x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.08 | €19.11 +35.8% | 2.1% | €19.82 | €18.88 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.28 | €18.85 +15.8% | 13.1% | €21.15 | €14.71 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.45 | €19.04 +23.3% | 13.1% | €21.36 | €14.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.71 | €19.04 +29.5% | 13.1% | €21.36 | €14.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €19.04 +39.3% | 13.1% | €21.36 | €14.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.26 | €19.04 +55.4% | 13.1% | €21.36 | €14.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.26 | €19.04 +55.4% | 13.1% | €21.36 | €14.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.74 | €19.36 +41.0% | 12.1% | €22.13 | €15.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.78 | €19.36 +31.0% | 12.1% | €22.13 | €15.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.80 | €19.36 +30.8% | 12.1% | €22.13 | €15.67 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.22 | €20.33 +43.0% | 11.6% | €23.75 | €17.36 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.92 | €20.52 +21.3% | 12.4% | €24.25 | €17.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.10 | €20.52 +20.0% | 12.4% | €24.25 | €17.72 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.22 | €28.34 +99.3% | 6.2% | €30.23 | €25.51 | €16.28 | 4 |
| Oct ’24 | €19.38 | €27.79 +43.4% | 6.8% | €29.16 | €24.60 | €15.45 | 4 |
| Sep ’24 | €24.85 | €27.79 +11.8% | 6.8% | €29.16 | €24.60 | €14.71 | 4 |
| Aug ’24 | €27.70 | €26.94 -2.8% | 5.3% | €28.73 | €25.14 | €13.67 | 4 |
| Jul ’24 | €25.65 | €26.23 +2.2% | 7.5% | €29.19 | €23.72 | €12.26 | 4 |
| Jun ’24 | €22.25 | €25.27 +13.6% | 3.9% | €26.41 | €23.68 | €12.26 | 4 |
| May ’24 | €20.90 | €23.14 +10.7% | 8.5% | €25.41 | €19.97 | €13.74 | 4 |
| Apr ’24 | €20.59 | €23.07 +12.0% | 9.6% | €26.10 | €20.50 | €14.78 | 4 |
| Mar ’24 | €20.62 | €23.35 +13.2% | 9.6% | €26.42 | €20.75 | €14.80 | 4 |
| Feb ’24 | €20.03 | €23.88 +19.2% | 9.6% | €27.01 | €21.22 | €14.22 | 4 |
| Jan ’24 | €19.05 | €23.88 +25.3% | 9.6% | €27.01 | €21.22 | €16.92 | 4 |
| Dec ’23 | €21.50 | €23.88 +11.1% | 9.6% | €27.01 | €21.22 | €17.10 | 4 |
| Nov ’23 | €25.94 | €26.99 +4.0% | 1.8% | €27.48 | €26.50 | €14.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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