Resideo Technologies Évaluation
Le site 3RT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3RT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3RT ( €26.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3RT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3RT?
Mesure clé : Comme 3RT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3RT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | US$161.00m |
| Capitalisation boursière | US$4.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3RT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €419.1m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €279.7m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €57.9m |
3RT Resideo Technologies | 25.3x | 26.5% | €4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3RT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3RT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3RT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3RT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3RT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €26.40 | €26.08 -1.2% | 9.6% | €29.57 | €23.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.85 +23.5% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €22.85 +29.1% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.00 | €22.85 +27.0% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.80 | €22.76 +9.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.20 | €22.76 +25.0% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.76 +14.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 14.2% | €25.41 | €17.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.25 +2.2% | 12.8% | €24.84 | €17.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €20.40 | €21.05 +3.2% | 14.6% | €25.07 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.70 | €17.73 +12.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €17.73 +3.7% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.00 | €17.73 +18.2% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.60 | €17.73 +30.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.50 | 3 |
| Oct ’24 | €15.30 | €17.73 +15.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €17.70 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €17.73 +14.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.00 | 3 |
| Aug ’24 | €16.90 | €20.43 +20.9% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €20.80 | 4 |
| Jul ’24 | €16.30 | €20.43 +25.3% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €18.20 | 4 |
| Jun ’24 | €14.80 | €20.43 +38.0% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €19.90 | 4 |
| May ’24 | €15.70 | €22.25 +41.7% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €18.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.45 | €22.25 +35.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €17.21 | €22.25 +29.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.40 | 4 |
| Feb ’24 | €17.48 | €23.40 +33.9% | 5.9% | €25.02 | €21.31 | €15.70 | 4 |
| Jan ’24 | €14.93 | €26.45 +77.2% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €17.10 | 4 |
| Dec ’23 | €15.20 | €26.45 +74.0% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €15.00 | 4 |
| Nov ’23 | €23.52 | €30.99 +31.8% | 14.9% | €38.61 | €26.42 | €13.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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