Maire Évaluation
Le site 3OY1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3OY1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3OY1 ( €7.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3OY1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3OY1?
Mesure clé : Comme 3OY1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3OY1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | €180.77m |
| Capitalisation boursière | €2.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3OY1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.6x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €166.1m |
JUN3 Jungheinrich | 8.6x | 6.9% | €2.4b |
3OY1 Maire | 13x | 16.1% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3OY1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3OY1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3OY1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3OY1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3OY1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.08 | €9.09 +28.4% | 7.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.95 | €9.09 +30.8% | 7.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.54 | €9.06 +20.3% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.75 | €9.06 +16.9% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.17 | €8.74 +21.9% | 7.3% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.68 | €8.41 +9.6% | 5.8% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.68 | €8.14 +6.0% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.64 | €8.14 +6.6% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.13 | €7.60 +6.7% | 5.9% | €8.30 | €7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.22 | €5.76 +10.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.87 | €5.76 +18.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.22 | €5.76 +36.4% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.31 | €5.76 +33.6% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | €6.95 | 7 |
| Oct ’24 | €3.82 | €4.92 +28.9% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.54 | 7 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.92 +35.5% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.75 | 7 |
| Aug ’24 | €3.66 | €4.92 +34.2% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.17 | 7 |
| Jul ’24 | €3.47 | €4.60 +32.6% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| Jun ’24 | €3.31 | €4.60 +39.1% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| May ’24 | €3.81 | €4.65 +22.0% | 17.7% | €5.80 | €2.80 | €7.64 | 8 |
| Apr ’24 | €3.88 | €4.50 +15.9% | 16.9% | €5.30 | €2.80 | €7.13 | 7 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.84 +2.0% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €5.22 | 7 |
| Feb ’24 | €3.53 | €3.84 +8.9% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €4.77 | 7 |
| Jan ’24 | €3.06 | €3.63 +18.4% | 22.7% | €4.60 | €2.00 | €4.87 | 7 |
| Dec ’23 | €3.03 | €3.67 +21.2% | 23.5% | €4.60 | €2.00 | €4.22 | 7 |
| Nov ’23 | €3.14 | €3.67 +16.8% | 23.5% | €4.60 | €2.00 | €4.31 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%