MRC Global Inc.

DB:37M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

MRC Global Évaluation

Le site 37M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 37M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 37M ( €13.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 37M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 37M?

Mesure clé : Comme 37M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 37M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 37M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 37M?
Ratio PE16x
Les revenusUS$75.00m
Capitalisation boursièreUS$1.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 37M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 37M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
37M MRC Global
16x14.4%€1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 37M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 37M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
37M 16.0xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 37M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 37M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

37M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 37M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 37M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.50
€16.37
+21.2%
2.5%€17.08€16.13n/a4
Nov ’25€11.20
€14.70
+31.2%
4.4%€15.61€13.78n/a4
Oct ’25€11.40
€14.16
+24.2%
6.9%€15.28€12.58n/a4
Sep ’25€11.80
€14.16
+20.0%
6.9%€15.28€12.58n/a4
Aug ’25€12.90
€15.02
+16.4%
2.7%€15.71€14.79n/a4
Jul ’25€11.70
€15.02
+28.3%
2.7%€15.71€14.79n/a4
Jun ’25€12.20
€15.02
+23.1%
2.7%€15.71€14.79n/a4
May ’25€10.40
€13.97
+34.3%
7.3%€15.66€12.43n/a6
Apr ’25€11.60
€13.72
+18.3%
9.3%€15.73€12.03n/a6
Mar ’25€11.00
€13.72
+24.7%
9.3%€15.73€12.03n/a6
Feb ’25€9.80
€13.29
+35.6%
9.7%€15.94€12.19n/a6
Jan ’25€10.00
€13.29
+32.9%
9.7%€15.94€12.19n/a6
Dec ’24€9.55
€13.29
+39.1%
9.7%€15.94€12.19n/a6
Nov ’24€10.20
€13.35
+30.9%
13.4%€16.21€11.44€11.204
Oct ’24€9.65
€12.76
+32.2%
15.4%€15.49€10.93€11.403
Sep ’24€9.00
€12.76
+41.7%
15.4%€15.49€10.93€11.803
Aug ’24€10.40
€13.36
+28.4%
14.0%€15.48€10.93€12.903
Jul ’24€9.15
€13.36
+46.0%
14.0%€15.48€10.93€11.703
Jun ’24€8.20
€13.36
+62.9%
14.0%€15.48€10.93€12.203
May ’24€8.80
€14.24
+61.9%
6.0%€15.46€13.64€10.403
Apr ’24€8.90
€15.60
+75.2%
2.8%€15.91€14.97€11.603
Mar ’24€10.50
€15.60
+48.5%
2.8%€15.91€14.97€11.003
Feb ’24€12.10
€15.45
+27.7%
5.1%€16.41€14.48€9.803
Jan ’24€10.80
€15.45
+43.0%
5.1%€16.41€14.48€10.003
Dec ’23€11.10
€15.45
+39.2%
5.1%€16.41€14.48€9.553
Nov ’23€10.20
€15.71
+54.0%
7.1%€17.52€14.42€10.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%