Azelis Group NV

DB:2R7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.4b

Azelis Group Évaluation

Le site 2R7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2R7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2R7 ( €17.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2R7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2R7?

Mesure clé : Comme 2R7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2R7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2R7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2R7?
Ratio PE25.9x
Les revenus€169.07m
Capitalisation boursière€4.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2R7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2R7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
2R7 Azelis Group
25.9x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2R7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2R7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2R7 25.9xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2R7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2R7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2R7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2R7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2R7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.98
€25.05
+39.3%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.41
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.26
€25.05
+23.7%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.85
€24.62
+30.6%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.43
€24.69
+41.6%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.48
€25.25
+53.2%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.43
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.52
€25.59
+13.6%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.46
€25.24
+29.7%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.62
€25.95
+32.2%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.25
€25.95
+34.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.22
€25.95
+16.8%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.33
€26.22
+60.5%
15.7%€32.50€17.50€18.4113
Oct ’24€18.55
€27.72
+49.5%
14.3%€33.50€19.50€20.2613
Sep ’24€20.28
€28.15
+38.8%
13.6%€33.50€19.50€18.8513
Aug ’24€23.06
€29.25
+26.8%
14.7%€36.00€20.50€17.4312
Jul ’24€20.80
€29.63
+42.4%
13.5%€36.00€20.50€16.4812
Jun ’24€23.04
€29.63
+28.6%
13.5%€36.00€20.50€19.4312
May ’24€21.44
€29.50
+37.6%
14.9%€36.00€20.50€22.5211
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50€19.4611
Mar ’24€23.90
€29.11
+21.8%
13.4%€35.00€21.50€19.6211
Feb ’24€24.44
€28.97
+18.5%
14.2%€35.00€21.50€19.2510
Jan ’24€26.02
€28.98
+11.4%
15.4%€35.00€21.50€22.229
Dec ’23€25.28
€29.66
+17.3%
11.8%€34.00€24.30€20.608
Nov ’23€22.94
€29.54
+28.8%
11.7%€34.00€24.30€16.338

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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