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Senior Évaluation
Le site 1JD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1JD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1JD ( €1.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1JD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1JD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1JD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£626.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1JD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.5x | ||
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €846.3m |
FQT Frequentis | 20.1x | 12.7% | €345.0m |
5UH Hensoldt | 72.4x | 48.9% | €3.3b |
RHM Rheinmetall | 32.1x | 27.7% | €20.9b |
1JD Senior | 20.6x | 26.5% | €626.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1JD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1JD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1JD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1JD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.6x |
Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1JD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.78 | €2.48 +39.1% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €1.97 | €2.48 +25.7% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €1.91 | €2.44 +27.9% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €1.87 | €2.44 +30.7% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €1.85 | €2.44 +32.1% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
May ’25 | €1.90 | €2.45 +28.8% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €1.99 | €2.46 +23.2% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.81 | €2.46 +35.9% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.89 | €2.46 +30.1% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €2.04 | €2.34 +15.2% | 15.8% | €2.91 | €1.75 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €2.08 | €2.23 +7.4% | 18.1% | €2.86 | €1.60 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €1.80 | €2.25 +25.4% | 18.1% | €2.89 | €1.62 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €2.06 | €2.21 +7.5% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.97 | 5 |
Aug ’24 | €1.90 | €2.23 +17.2% | 15.5% | €2.68 | €1.63 | €1.91 | 5 |
Jul ’24 | €1.99 | €2.07 +4.1% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.87 | 6 |
Jun ’24 | €1.91 | €2.07 +8.7% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.85 | 6 |
May ’24 | €1.82 | €2.04 +11.9% | 13.4% | €2.32 | €1.58 | €1.90 | 6 |
Apr ’24 | €1.76 | €1.96 +11.5% | 17.8% | €2.33 | €1.48 | €1.99 | 6 |
Mar ’24 | €1.86 | €1.93 +3.7% | 15.2% | €2.33 | €1.48 | €1.81 | 7 |
Feb ’24 | €1.70 | €1.80 +5.6% | 14.4% | €2.08 | €1.36 | €1.89 | 7 |
Jan ’24 | €1.34 | €1.77 +32.0% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.04 | 8 |
Dec ’23 | €1.40 | €1.77 +26.4% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.08 | 8 |
Nov ’23 | €1.48 | €1.82 +23.1% | 17.1% | €2.19 | €1.31 | €1.80 | 9 |
Oct ’23 | €1.24 | €1.92 +55.1% | 16.8% | €2.32 | €1.32 | €1.83 | 9 |
Sep ’23 | €1.48 | €1.92 +30.0% | 16.8% | €2.32 | €1.32 | €2.06 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.