Toromont Industries Évaluation
Le site 14T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 14T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 14T ( €74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €56.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 14T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 14T?
Mesure clé : Comme 14T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 14T? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19x |
| Les revenus | CA$504.27m |
| Capitalisation boursière | CA$9.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 14T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
14T Toromont Industries | 19x | 5.4% | €9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 14T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 14T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 14T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 14T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 14T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €74.00 | €92.35 +24.8% | 6.3% | €102.45 | €83.32 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €80.50 | €92.95 +15.5% | 4.7% | €100.38 | €85.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €91.12 +4.7% | 4.7% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €80.00 | €91.12 +13.9% | 4.7% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €85.00 | €92.43 +8.7% | 4.9% | €100.20 | €85.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €81.50 | €91.10 +11.8% | 3.2% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €79.00 | €91.10 +15.3% | 3.2% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | €86.50 | €93.26 +7.8% | 3.6% | €98.95 | €88.71 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €87.50 | €92.92 +6.2% | 3.6% | €98.58 | €88.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €84.00 | €93.83 +11.7% | 3.0% | €97.89 | €89.62 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €80.50 | €86.64 +7.6% | 3.5% | €92.02 | €83.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €78.50 | €85.68 +9.1% | 4.4% | €91.63 | €78.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €74.00 | €85.52 +15.6% | 4.7% | €92.52 | €79.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €70.50 | €85.40 +21.1% | 5.2% | €94.20 | €79.18 | €80.50 | 9 |
| Oct ’24 | €78.50 | €87.27 +11.2% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €87.00 | 9 |
| Sep ’24 | €75.00 | €87.27 +16.4% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €80.00 | 9 |
| Aug ’24 | €76.50 | €87.27 +14.1% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €85.00 | 9 |
| Jul ’24 | €73.50 | €85.45 +16.3% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €81.50 | 9 |
| Jun ’24 | €71.50 | €85.45 +19.5% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €79.00 | 9 |
| May ’24 | €72.00 | €85.45 +18.7% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €86.50 | 9 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.11 +19.3% | 5.3% | €96.08 | €78.67 | €87.50 | 9 |
| Mar ’24 | €77.50 | €87.11 +12.4% | 5.3% | €96.08 | €78.67 | €84.00 | 9 |
| Feb ’24 | €72.50 | €81.59 +12.5% | 5.5% | €89.88 | €76.05 | €80.50 | 8 |
| Jan ’24 | €67.00 | €86.55 +29.2% | 5.6% | €95.96 | €80.46 | €78.50 | 8 |
| Dec ’23 | €72.50 | €86.55 +19.4% | 5.6% | €95.96 | €80.46 | €74.00 | 8 |
| Nov ’23 | €77.50 | €87.46 +12.9% | 6.3% | €98.15 | €79.56 | €70.50 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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