Genuit Group plc

DB:0P5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Genuit Group Évaluation

Le site 0P5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0P5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0P5 ( €4.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0P5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0P5?

Mesure clé : Comme 0P5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0P5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0P5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0P5?
Ratio PE42.3x
Les revenusUK£23.60m
Capitalisation boursièreUK£999.27m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0P5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0P5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
ST5 STEICO
9.8x-7.6%€270.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
0P5 Genuit Group
42.3x29.9%€999.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0P5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0P5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0P5 42.3xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0P5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0P5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0P5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.3x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0P5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0P5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.76
€5.89
+23.8%
7.6%€6.54€5.04n/a9
Nov ’25€5.45
€6.07
+11.3%
7.9%€6.56€5.04n/a9
Oct ’25€5.65
€5.88
+4.0%
8.1%€6.40€4.92n/a8
Sep ’25€5.30
€5.88
+10.9%
8.1%€6.40€4.92n/a8
Aug ’25€5.95
€5.89
-1.1%
9.7%€6.49€4.58n/a8
Jul ’25€5.10
€5.69
+11.6%
10.5%€6.46€4.56n/a9
Jun ’25€5.30
€5.40
+1.8%
11.6%€6.35€4.49n/a8
May ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Apr ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Mar ’25€4.62
€5.16
+11.7%
8.4%€5.85€4.56n/a8
Feb ’25€4.86
€5.02
+3.4%
7.3%€5.62€4.57n/a8
Jan ’25€4.60
€4.58
-0.4%
9.2%€5.36€3.80n/a8
Dec ’24€3.68
€4.28
+16.3%
12.3%€5.26€3.66n/a7
Nov ’24€3.00
€4.33
+44.4%
12.5%€5.31€3.69€5.457
Oct ’24€3.62
€4.36
+20.4%
11.7%€5.34€3.71€5.658
Sep ’24€3.66
€4.41
+20.4%
10.8%€5.36€3.73€5.308
Aug ’24€3.58
€4.41
+23.3%
12.1%€5.37€3.74€5.957
Jul ’24€3.32
€4.41
+33.0%
12.1%€5.37€3.74€5.107
Jun ’24€3.62
€4.22
+16.5%
8.5%€4.70€3.69€5.307
May ’24€3.24
€4.09
+26.2%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Apr ’24€3.12
€4.09
+31.0%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Mar ’24€3.50
€4.18
+19.5%
9.4%€5.02€3.71€4.627
Feb ’24€3.64
€4.08
+12.1%
11.0%€5.04€3.53€4.867
Jan ’24€3.18
€4.22
+32.8%
11.8%€5.18€3.63€4.606
Dec ’23€3.56
€4.22
+18.6%
11.8%€5.18€3.63€3.686
Nov ’23€2.92
€4.50
+54.0%
14.0%€5.46€3.63€3.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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