Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.2b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VWSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.16
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VWSB ( €13.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWSB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWSB?

Mesure clé : Comme VWSB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VWSB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWSB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VWSB?
Ratio PE23.1x
Les revenus€572.00m
Capitalisation boursière€13.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VWSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VWSB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56x
NDX1 Nordex
137.1x42.0%€4.1b
EKT Energiekontor
29.4x32.4%€663.6m
2GB 2G Energy
24.5x15.2%€580.4m
KBX Knorr-Bremse
33.1x23.3%€14.1b
VWSB Vestas Wind Systems
23.1x22.0%€98.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VWSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VWSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VWSB 23.1xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VWSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VWSB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio31.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VWSB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWSB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.13
€18.84
+43.5%
27.4%€29.48€8.04n/a25
May ’26€11.57
€19.41
+67.8%
25.6%€29.50€8.04n/a24
Apr ’26€12.90
€19.89
+54.2%
23.3%€29.50€10.05n/a24
Mar ’26€13.56
€19.91
+46.9%
23.3%€29.50€10.06n/a24
Feb ’26€13.43
€21.40
+59.3%
27.6%€37.54€10.73n/a24
Jan ’26€13.31
€21.94
+64.9%
28.2%€37.54€10.73n/a24
Dec ’25€14.72
€22.69
+54.2%
27.6%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55€11.5725
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55€12.9025
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55€13.5624
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54€13.4323
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27€13.3123
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27€14.7223
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€18.70
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/11 04:20
Cours de l'action en fin de journée2025/05/09 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vestas Wind Systems A/S est couverte par 66 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC