ITM Power Plc

XTRA:IJ8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €261.9m

ITM Power Évaluation

Le site IJ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IJ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IJ8 ( €0.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IJ8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IJ8?

Mesure clé : Comme IJ8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IJ8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IJ8 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IJ8?
Ratio PS13.2x
VenteUK£16.51m
Capitalisation boursièreUK£217.69m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IJ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IJ8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
IJ8 ITM Power
13.2x39.2%€217.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IJ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
IJ8 13.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IJ8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IJ8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.2x
Juste PS Ratio0.02x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IJ8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.44
€0.93
+111.3%
42.0%€2.03€0.48n/a15
Nov ’25€0.49
€0.95
+94.9%
40.9%€2.04€0.48n/a15
Oct ’25€0.59
€0.94
+59.6%
39.7%€2.01€0.53n/a15
Sep ’25€0.60
€0.99
+64.1%
37.5%€2.02€0.53n/a15
Aug ’25€0.63
€1.10
+75.0%
47.5%€2.37€0.54n/a15
Jul ’25€0.61
€1.10
+80.2%
48.1%€2.36€0.54n/a16
Jun ’25€0.75
€1.14
+51.6%
44.6%€2.33€0.54n/a16
May ’25€0.64
€1.14
+77.7%
44.6%€2.34€0.54n/a18
Apr ’25€0.61
€1.12
+83.1%
45.2%€2.34€0.54n/a19
Mar ’25€0.67
€1.12
+66.8%
44.2%€2.34€0.54n/a20
Feb ’25€0.68
€1.17
+74.0%
43.9%€2.35€0.54n/a18
Jan ’25€0.70
€1.27
+82.6%
52.3%€2.92€0.58n/a18
Dec ’24€0.60
€1.32
+120.5%
47.0%€2.87€0.63n/a18
Nov ’24€0.74
€1.44
+93.4%
54.1%€3.56€0.63€0.4919
Oct ’24€0.88
€1.89
+115.3%
76.4%€6.95€0.70€0.5918
Sep ’24€0.96
€1.82
+89.3%
77.5%€7.03€0.70€0.6020
Aug ’24€1.07
€1.83
+70.2%
77.1%€7.00€0.71€0.6320
Jul ’24€0.83
€1.85
+121.7%
76.2%€6.98€0.71€0.6120
Jun ’24€0.81
€1.86
+130.5%
75.5%€6.99€0.71€0.7520
May ’24€0.89
€1.99
+124.8%
70.9%€6.81€0.69€0.6421
Apr ’24€0.97
€2.04
+109.0%
68.5%€6.82€0.80€0.6121
Mar ’24€1.13
€2.04
+81.2%
67.8%€6.77€0.79€0.6721
Feb ’24€1.18
€2.07
+75.6%
68.4%€6.80€0.79€0.6820
Jan ’24€1.06
€2.54
+138.5%
76.6%€7.40€0.81€0.7021
Dec ’23€1.25
€2.54
+103.1%
76.6%€7.40€0.81€0.6021
Nov ’23€1.04
€3.24
+210.1%
68.5%€7.47€0.82€0.7420

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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