Airbus SE

XTRA:AIR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €109.3b

Airbus Évaluation

Le site AIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AIR ( €136.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €370.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIR?

Mesure clé : Comme AIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AIR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AIR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AIR?
Ratio PE33.1x
Les revenus€3.27b
Capitalisation boursière€109.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AIR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€16.7b
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.8b
OHB OHB
12.9x11.0%€894.4m
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIR 33.1xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.1x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AIR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€136.76
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.64
€161.82
+14.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.76
€163.70
+27.1%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.88
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.64
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.76
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.38
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.08
€155.45
+11.0%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.10
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.96
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€141.6422
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7621
Sep ’24€133.84
€148.90
+11.3%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.86
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€133.8820
Jul ’24€132.38
€145.15
+9.6%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.92
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.16
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6417
Apr ’24€123.36
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7618
Mar ’24€122.30
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Feb ’24€115.98
€142.58
+22.9%
12.7%€185.00€105.00€147.3818
Jan ’24€111.38
€147.79
+32.7%
12.2%€200.00€130.00€140.0817
Dec ’23€110.14
€149.97
+36.2%
12.5%€200.00€132.00€138.1017
Nov ’23€112.46
€148.44
+32.0%
11.4%€185.00€132.00€127.9617

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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